דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של מנצ׳סטר יונייטד (MANU)

MANU

מנצ׳סטר יונייטד (NYSE:MANU)

דירוג:
43ניטרלי
מחיר יעד:
$20.00(▼14.89% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
25.09.2026

הציון מושפע בעיקר מחולשה בביצועים הפיננסיים — הפסדים נקיים מתמשכים, ירידה חדה בהכנסות בשנת 2026 ומינוף גבוה — למרות שיפור בתזרים המזומנים התפעולי ובתזרים המזומנים החופשי. האינדיקטורים הטכניים ניטרליים, עם MACD שלילי ו-RSI מתחת ל-50, והערכת השווי אינה נתמכת בשל רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד.

חוסן מסחרי

הכנסות שיא ו-EBITDA מתואם ברמת שיא בעונה ללא כדורגל אירופי מצביעים על כך שהמותג הגלובלי והמנוע המסחרי של מנצ׳סטר יונייטד יכולים לייצר רווחים משמעותיים גם ללא השתתפות במפעלי אופ"א. הדבר תומך בעוצמה מתמשכת בתחומי החסויות, המרצ'נדייזינג והרישוי במהלך הרבעונים הקרובים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מנצ׳סטר יונייטד (MANU)

שווי שוק
$3.63B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
342.13K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.60
צמיחת הכנסות
5.46%
צמיחת רווח למניה
-34.39%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
805
מגזר
שירותי תקשורת
עוצמת המגזר
97
תעשייה
Entertainment

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

מנצ׳סטר יונייטד, יחד עם החברות הבנות שלה, מפעילה קבוצת ספורט מקצוענית בבריטניה. החברה מעורבת בקשרי שיווק וחסות עם חברות בינלאומיות ואזוריות, כדי למסחר את המותג שלה. היא גם משווקת ומוכרת ביגוד ספורט, ביגוד אימונים ופנאי וביגוד נוסף וכן מוצרים מורשים אחרים, כגון ספלי קפה ואביזרי בית, הנושאים את המותג והסימנים המסחריים של מנצ׳סטר יונייטד, באמצעות מרכזי קמעונאות ממותגים של מנצ׳סטר יונייטד ופלטפורמות מסחר אלקטרוני, וכן באמצעות ערוצי ההפצה הסיטונאיים של שותפים. בנוסף, החברה מפיצה תוכן כדורגל חי ישירות וכן באמצעות שותפים מסחריים, זכויות שידור הנוגעות לפרמייר ליג, לתחרויות המועדונים של איגוד התאחדויות הכדורגל האירופיות ולתחרויות אחרות, וכן מעבירה תכנים של מנצ׳סטר יונייטד באמצעות ערוץ הטלוויזיה MUTV לטריטוריות ברחבי העולם. נוסף על כך, היא מפעילה את אולד טראפורד, מתקן ספורט, וכן מחזיקה או שוכרת ומשקיעה בנכסים. החברה נודעה בעבר בשם מנצ׳סטר יונייטד, ושינתה את שמה למנצ׳סטר יונייטד באוגוסט 2012. מנצ׳סטר יונייטד נוסדה בשנת 1878 ומשרדה הראשי נמצא במנצ׳סטר, בריטניה.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, MANU מציגה שיפור בייצור המזומנים ושולי EBITDA חזקים באופן עקבי, אך הפרופיל הפיננסי מכביד בשל הפסדים נקיים מתמשכים, ירידה חדה בהכנסות ב-2026, ומאזן ממונף מאוד עם תשואה שלילית על ההון העצמי. נראה כי החברה מסוגלת לייצר מזומנים מפעילות שוטפת, אך שמירה על רווחיות והפחתת המינוף יהיו גורמים מרכזיים בחיזוק התמונה הכוללת של הדוחות הכספיים.

פירוטיוני 2026יוני 2025יוני 2024ספטמבר 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות675.02M628.49M658.15M615.70M638.56M
רווח גולמי-24.15M-24.19M-55.22M-26.86M-90.82M
EBITDA207.39M213.35M115.20M188.55M28.06M
רווח נקי-42.79M-31.14M-112.54M-27.23M-126.47M
מאזן
סך הנכסים1.54B1.64B1.34B1.32B1.29B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר66.84M86.11M73.55M76.02M121.22M
סך החוב688.05M645.45M555.26M622.18M640.55M
סך ההתחייבויות1.39B1.44B1.20B1.21B1.17B
הון בעלי המניות149.46M193.73M144.89M103.95M127.51M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי92.44M27.98M-122.56M-76.01M-27.37M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת178.02M72.70M85.67M95.77M96.37M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-228.68M-274.68M-171.20M-140.16M-93.43M
תזרים מזומנים מפעילות מימון35.17M209.58M86.23M-1.95M5.04M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (60)
FWONKFWONK
72תשואת יתר
TKOTKO
66ניטרלי
LYVLYV
58ניטרלי
BATRABATRA
45ניטרלי
MANUMANU
43ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Liberty Media Liberty Formula One72תשואת יתר$23.00B46.275.94%—12.23%47.39%
טי.קיי.או.גרופ הולדינגס66ניטרלי$34.20B59.836.41%1.72%35.92%15.44%
לייב ניישן אנטרטיינמנט58ניטרלי$41.92B-161.7273.28%—10.75%-146.20%
Atlanta Braves Holdings Class A45ניטרלי$3.23B-54.72-2.75%—6.77%-199.58%
מנצ׳סטר יונייטד43ניטרלי$3.63B-62.25-24.51%—5.46%-34.39%
*מגזר60ניטרלי$48.67B4.58-11.27%4.14%2.83%-41.78%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
21.063.7621.73%
177.8929.8720.18%
180.68-4.17-2.25%
92.47-6.04-6.13%
54.7212.0728.30%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 25 בספטמבר 2026