מאסימו גרופ (MAMO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.79 | 1.69 | 2.04 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.26 | 0.40 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.39 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | -0.00 | 0.26 | 0.58 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.14 | -0.05 | 1.20 | 35.03 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.27M | 12.13M | 10.44M | 10.90M | 2.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.23 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.40 | 0.70 | 0.68 | 3.56 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.29 | 0.41 | 0.40 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.17 | 2.53 | 2.90 | 7.27 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 0.84 | 0.36 | 13.41 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,001.76 | 43.66 | 51.18 | 24.91 | 5.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.23 | 0.37 | 0.25 | 0.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.75 | 1.63 | 1.85 | 0.68 | 3.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.98% | 37.52% | 29.69% | 31.22% | 25.66% |
| שיעור EBIT | 7.53% | 2.89% | 2.30% | 11.36% | 5.77% |
| שיעור EBITDA | 7.87% | 3.15% | 2.46% | 11.52% | 5.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.87% | 2.76% | 4.62% | 11.23% | 5.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.78% | 2.83% | 2.21% | 10.91% | 4.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.04% | 2.10% | 1.61% | 9.05% | 4.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.04% | 2.10% | 1.61% | 9.05% | 4.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.61% | 74.37% | 72.91% | 83.02% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.88% | 102.50% | 47.86% | 97.08% | 90.37% |
| תשואה על הנכסים | 7.92% | 2.93% | 3.21% | 24.83% | 11.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.21% | 6.37% | 8.12% | 71.89% | 82.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.27% | 6.79% | 17.32% | 55.90% | 80.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.82% | 4.44% | 9.98% | 44.12% | 19.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.99% | 2.97% | 3.21% | 24.83% | 11.29% |
| תשואת רווחים | 9.96% | 0.91% | 1.65% | 8.38% | 3.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.81 | 12.84 | 22.04 | 11.98 | 12.54 |
| מחזור זכאים | 6.97 | 5.81 | 8.03 | 7.66 | 5.79 |
| מחזור מלאי | 1.57 | 1.73 | 2.82 | 3.07 | 2.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.94 | 9.12 | 10.84 | 57.76 | 46.79 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.40 | 1.99 | 2.74 | 2.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.93 | 4.05 | 5.84 | 10.01 | 11.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 221.51 | 177.11 | 100.54 | 101.82 | 100.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.42 | 28.43 | 16.56 | 30.48 | 29.12 |
| ימי מלאי | 232.43 | 211.52 | 129.44 | 119.02 | 134.84 |
| ימי אשראי מספקים | 52.35 | 62.84 | 45.46 | 47.67 | 63.05 |
| מחזור תפעולי | 273.86 | 239.94 | 146.00 | 149.49 | 163.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | -0.00 | 0.16 | 0.26 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | -0.02 | 0.15 | 0.26 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 8.44 | 0.94 | 0.99 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.22 | -0.13 | 17.20 | 80.98 | 3.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.22 | -0.13 | 17.20 | 80.98 | 3.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | -0.01 | 0.44 | 1.11 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | -0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.62% | -0.50% | 5.89% | 8.66% | 0.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.15 | 99.50 | 59.77 | 11.94 | 29.87 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 2.31 | 0.98 | 1.08 | 1.44 |
| מכפיל הון | 1.65 | 6.98 | 4.92 | 8.58 | 24.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.40 | -199.66 | 16.99 | 11.54 | 293.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.73 | -1,684.88 | 16.00 | 11.40 | 200.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -14.26 | -0.72 | 0.08 | -3.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 6.98 | 4.92 | 8.58 | 24.52 |
| מכפיל שווי חברה | 8.46 | 74.88 | 41.58 | 10.06 | 27.33 |
| שווי חברה | 43.71M | 169.26M | 111.72M | 133.38M | 141.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.46 | 74.88 | 41.58 | 10.06 | 27.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 2.36 | 1.02 | 1.16 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.41 | -204.10 | 17.78 | 12.38 | 333.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.58 | -1,722.29 | 16.74 | 12.23 | 227.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.57 | 0.56 | 0.52 | 0.35 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.58 | 0.57 | 0.52 | 0.35 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.17 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.58 | 1.73 | 2.63 | 2.79 | 2.10 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.10 |
| נטל מס | 0.78 | 0.74 | 0.73 | 0.83 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.43 | -0.07 | 3.79 | 1.05 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD