מאסימו גרופ (MAMO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -98.28K | 6.67M | 10.91M | 621.29K | -1.30M |
| רווח נקי | 1.51M | 1.76M | 10.42M | 4.16M | 4.72M |
| פחת והפחתות | 185.73K | 171.35K | 193.63K | 185.87K | 175.40K |
| מס הכנסה נדחה | -1.96M | -992.01K | -134.60K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 191.57K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.63M | -1.28M | -1.77M | -4.33M | -6.68M |
| יתרת לקוחות | -601.51K | 4.90M | -3.54M | 1.12M | -3.40M |
| מלאי | 1.25M | -1.49M | -2.48M | -1.45M | -204.91K |
| יתרת ספקים | -1.85M | -761.76K | 1.36M | -1.15M | -2.28M |
| הון חוזר אחר | -1.43M | -3.94M | 2.89M | -2.86M | -793.54K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.61M | 7.01M | 2.20M | 608.77K | 490.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -731.03K | -225.88K | -121.16K | -197.80K | -240.47K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -387.88K | -134.66K | -197.80K | -240.47K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.27M | 162.00K | 13.50K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.59M | 3.00M | -10.97M | -764.37K | 2.52M |
| פירעון חוב | -3.59M | -345.23K | -5.34M | 1.56M | 2.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.96M | 601.84K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.62M | -6.23M | -2.32M | -45.60K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.79M | 10.21M | 765.81K | 947.97K | 1.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.42M | 9.44M | -182.16K | -340.88K | 981.73K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.21M | 765.81K | 947.97K | 1.29M | 307.12K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.79M | 10.21M | 765.81K | 947.97K | 1.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -829.31K | 6.28M | 10.77M | 423.49K | -1.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -98.28K | 6.67M | 10.91M | 621.29K | -1.30M |
| הוצאות הוניות | -731.03K | -387.88K | -134.66K | -197.80K | -240.47K |
הנתונים מוצגים ב-USD