ניתוח באמצעות AI של מאסימו גרופ (MAMO)
מאסימו גרופ (NASDAQ:MAMO)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.00(▼77.17% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 01.10.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בנתוני היסוד, כולל מרווחים חזקים יותר, ירידה במינוף ותזרים מזומנים חופשי חיובי, אך הוא מותן על ידי הכנסות בירידה או תנודתיות ויצירת מזומנים היסטורית לא אחידה. התמונה הטכנית נותרת מעורבת, עם חולשה בטווח הארוך ביחס לממוצע ל-200 יום, בעוד שהתמחור נראה תומך במידה מתונה ברמת P/E של כ-10.6. אירועים תאגידיים מוסיפים תרומה קטנה וחיובית במידה מתונה באמצעות הרחבת הקשר עם משקיעים, אך גם עם עלויות נוספות ופוטנציאל לדילול.
גורמים חיוביים
שיפור ברווחיות
השיפור החד בשולי הרווח הגולמי והנקי מצביע על תמחור טוב יותר, תמהיל מוצרים טוב יותר ו/או בקרת עלויות טובה יותר. אם העליות הנאות הללו יימשכו, הן עשויות לחזק את יכולת ייצור הרווחים, לתמוך בהשקעה מחדש ולספק חוסן גדול יותר, גם כאשר הביקוש ליחידות נותר לא אחיד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מאסימו גרופ (MAMO)
- שווי שוק
- $39.11M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 35.41K
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.1
- בטא (שנתי)
- 0.77
- צמיחת הכנסות
- -15.40%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 100
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Auto - Recreational Vehicles
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מאסימו גרופ, הפועלת באמצעות חברות הבת השונות שלה, עוסקת בייצור, ייבוא, הפצה ומכירה של כלי רכב מגוונים, כגון רכבי שטח שימושיים, רכבי שטח, וסירות פונטון וטריטון. קו המוצרים שלה כולל גם אופנועים, קטנועים, רכבי גולף, קארטינג ואופני איזון. מעבר לתחבורה, החברה מציעה גם קטגוריות מוצרים נפרדות, כולל פתרונות טעינה לרכב חשמלי, צידניות חשמליות, תחנות כוח ופאנלים סולאריים ניידים. בנוסף, היא מספקת ציוד שלג ומגוון אביזרים נלווים. הפצתם ומכירתם של מוצרים אלה מתבצעות באמצעות רשת מבוססת של סוכנויות מורשות, מפיצים ורשתות קמעונאיות גדולות, לצד זירת מסחר אלקטרוני פעילה. החברה נוסדה בשנת 2009, והפעילות העיקרית שלה מבוססת בגרלנד, טקסס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של מאסימו גרופ משתפר: שיעורי הרווחיות והרווחים התחזקו ב-12 החודשים האחרונים, המינוף ירד באופן ניכר, ותזרים המזומנים החופשי חזר להיות חיובי. מנגד, הגורם המרכזי המקזז זאת הוא התנודתיות — ההכנסות נמצאות בירידה מאז השיא של 2023 ותזרים המזומנים היה לא אחיד לאורך השנים — ולכן התחזית לטווח הקצר תלויה בייצוב הביקוש, תוך שמירה על מבנה שולי הרווח הגבוהים יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MAMO
MCFT
ONEW
VMAR
VEEEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 באוקטובר 2026