Magellan Aerospace (MALJF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.52 | 2.75 | 2.71 | 2.82 | 2.82 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.58 | 1.51 | 1.49 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.27 | 0.24 | 0.01 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.33 | 0.42 | -0.09 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.90 | 2.24 | 4.12 | -0.86 | 9.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 333.14M | 314.97M | 299.66M | 263.14M | 233.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.42 | 1.43 | 1.40 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 3.10 | 2.44 | 3.00 | 2.51 | 3.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 76.74 | 47.28 | 13.10 | 9.17 | -4.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.73 | 1.58 | 1.58 | 1.33 | 1.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | 0.24 | 0.31 | 1.01 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.72% | 13.47% | 11.45% | 10.12% | 4.59% |
| שיעור EBIT | 8.64% | 5.43% | 5.48% | 2.77% | -2.08% |
| שיעור EBITDA | 12.89% | 9.98% | 10.23% | 8.07% | 4.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.62% | 7.59% | 5.41% | 3.60% | -1.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.93% | 5.18% | 5.07% | 2.38% | -2.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.30% | 3.78% | 3.77% | 1.05% | -2.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.30% | 3.78% | 3.77% | 1.05% | -2.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.44% | 72.89% | 74.26% | 44.17% | 116.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.38% | 68.19% | 93.78% | 66.05% | 155.47% |
| תשואה על הנכסים | 4.66% | 3.38% | 3.10% | 0.90% | -2.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.11% | 4.80% | 4.44% | 1.26% | -2.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.85% | 8.55% | 5.61% | 3.82% | -1.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.24% | 6.01% | 4.03% | 1.64% | -1.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.88% | 3.56% | 3.27% | 0.96% | -2.29% |
| תשואת רווחים | 3.20% | 3.73% | 6.16% | 2.04% | -3.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.89 | 3.48 | 3.24 | 3.14 | 3.25 |
| מחזור זכאים | 4.69 | 13.03 | 14.15 | 11.98 | 10.52 |
| מחזור מלאי | 3.20 | 3.24 | 2.94 | 3.06 | 3.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.60 | 2.48 | 2.28 | 2.28 | 1.84 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.90 | 0.82 | 0.86 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.55 | 2.54 | 2.48 | 2.56 | 2.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 162.71 | 189.35 | 211.11 | 205.22 | 190.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.43 | 104.81 | 112.65 | 116.36 | 112.19 |
| ימי מלאי | 114.14 | 112.56 | 124.26 | 119.31 | 113.25 |
| ימי אשראי מספקים | 77.87 | 28.02 | 25.80 | 30.46 | 34.68 |
| מחזור תפעולי | 240.57 | 217.37 | 236.91 | 235.67 | 225.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.63 | 1.38 | 1.74 | -0.30 | 1.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.43 | 0.48 | 1.11 | -0.72 | 0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.06 | 0.89 | 0.63 | 0.42 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.68 | 0.35 | 0.64 | 2.40 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.50 | 1.29 | 2.37 | -0.58 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.59 | 1.54 | 2.75 | -0.71 | 2.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.89 | 1.15 | -0.24 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.08 | 0.11 | -0.02 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.30% | 2.61% | 10.98% | -9.16% | 5.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.26 | 26.84 | 16.24 | 49.06 | -26.57 |
| מכפיל מכירות | 1.67 | 1.01 | 0.61 | 0.52 | 0.75 |
| מכפיל הון | 2.15 | 1.29 | 0.72 | 0.62 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -77.00 | 38.31 | 9.11 | -10.92 | 16.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.29 | 13.46 | 5.80 | -26.22 | 9.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 2.38 | 0.06 | -0.35 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.15 | 1.29 | 0.72 | 0.62 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 13.30 | 10.39 | 6.28 | 7.40 | 18.99 |
| שווי חברה | 1.93B | 1.08B | 605.62M | 525.64M | 598.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.30 | 10.39 | 6.28 | 7.40 | 18.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.72 | 1.04 | 0.64 | 0.60 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -79.29 | 39.20 | 9.58 | -12.65 | 17.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.24 | 13.77 | 6.10 | -30.38 | 10.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.27 | 13.42 | 12.99 | 11.73 | 11.59 |
| הון עצמי למניה | 15.26 | 14.40 | 13.99 | 12.70 | 12.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.56 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 19.85 | 18.29 | 16.49 | 15.22 | 13.27 |
| רווח נקי למניה | 1.05 | 0.69 | 0.62 | 0.16 | -0.38 |
| נטל מס | 0.76 | 0.73 | 0.74 | 0.44 | 1.17 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.95 | 0.92 | 0.86 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 1.99 | 2.80 | -1.87 | -2.70 |
הנתונים מוצגים ב-CAD