Magellan Aerospace (MALJF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.60M | 99.29M | -17.30M | 58.54M | 12.53M |
| רווח נקי | 39.44M | 35.49M | 9.25M | -21.69M | -977.00K |
| פחת והפחתות | 47.55M | 44.72M | 46.62M | 47.41M | 51.89M |
| מס הכנסה נדחה | -5.23M | -4.37M | -1.38M | -3.02M | -7.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 127.00K | 156.00K | 115.00K |
| שינוי בהון החוזר | -6.55M | 19.50M | -77.22M | 30.22M | -33.76M |
| יתרת לקוחות | -11.86M | -2.06M | -41.96M | -3.22M | -50.35M |
| מלאי | 2.39M | -12.75M | -32.02M | -15.79M | 3.23M |
| יתרת ספקים | 19.69M | -11.05M | 9.50M | 28.73M | 7.24M |
| הון חוזר אחר | -16.76M | 45.36M | -12.74M | 20.50M | 6.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.39M | 3.95M | 5.43M | 5.48M | 2.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.09M | -35.10M | -23.69M | -23.86M | -20.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.11M | -36.10M | -19.17M | -24.46M | -22.31M |
| רכישות, נטו | 23.00K | 47.00K | 212.00K | 607.00K | 509.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 948.00K | -4.53M | -362.00K | 1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.45M | -17.62M | 1.01M | -26.27M | -73.01M |
| פירעון חוב | -4.49M | -11.16M | 15.59M | -9.22M | -42.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -937.00K | -689.00K | -1.62M | -2.06M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.99M | -5.72M | -5.73M | -14.99M | -24.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.00K | -53.00K | -16.00K | -225.00K | -6.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.05M | 56.44M | 1.49M | 40.94M | 32.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -453.00K | 1.16M | 543.00K | 48.00K | -169.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.61M | 47.73M | -32.23M | 8.46M | -81.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.44M | 8.71M | 40.94M | 32.48M | 113.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.05M | 56.44M | 1.49M | 40.94M | 32.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.61M | 63.19M | -41.56M | 34.08M | -9.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.60M | 99.29M | -17.30M | 58.54M | 12.53M |
| הוצאות הוניות | -50.99M | -36.10M | -24.26M | -24.46M | -22.31M |
הנתונים מוצגים ב-CAD