ניתוח באמצעות AI של מדיסון אייר סולושנס קלאס איי (MAIR)
מדיסון אייר סולושנס קלאס איי (NYSE:MAIR)
- דירוג:
- 44ניטרלי
- מחיר יעד:
- $22.50(▼14.55% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 26.08.2026
הציון מושפע בעיקר מסיכון מאזני מוגבר, הכולל חוב גבוה ועולה והון עצמי שלילי, וכן ממומנטום טכני חלש, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. צמיחה חזקה יותר בהכנסות ושיפור בייצור המזומנים מספקים תמיכה מסוימת, אך מכפיל רווח גבוה מאוד והיעדר תשואת דיבידנד מגבילים את היבט התמחור.
גורמים חיוביים
רכישה והתרחבות אסטרטגית
הרכישה של ebm-papst מרחיבה את פעילות מדיסון אייר סולושנס קלאס איי לתחום אספקת מאווררים ורכיבים מהונדסים, ויוצרת התאמה אסטרטגית חזקה עם עסקי ניהול האוויר הקיימים, תוך יצירת הזדמנויות למכירה צולבת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מדיסון אייר סולושנס קלאס איי (MAIR)
- שווי שוק
- $11.71B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.46M
- מכפיל רווח (P/E)
- 106.7
- בטא (שנתי)
- 2.33
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 8,650
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מדיסון אייר סולושנס קלאס איי מתמחה בפיתוח ובייצור של מערכות מתקדמות לאיכות אוויר בתוך מבנים ולחימום אוורור ומיזוג אוויר פעילותה מחולקת באופן אסטרטגי לשני מגזרים נפרדים מסחרי ומגורים המגזר המסחרי פונה לסביבות ייעודיות הדורשות פתרונות ברמה גבוהה לאיכות אוויר בעוד שזרוע המגורים שלה מוקדשת לספק סביבות אוויר מיטביות למשקי בית פרטיים החברה נוסדה בשנת 2017 על ידי לארי וי גיס ומטה החברה נמצא בשיקגו אילינוי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
MAIR מציגה תנופה חזקה בהכנסות ורווחיות יציבה ברמה התפעולית בשנת 2025, לצד התאוששות משמעותית בייצור המזומנים לאחר 2024 חלשה. מנגד, הסיכון במאזן הוא הגורם המרכזי המקזז זאת: החוב כבד וההון העצמי שלילי, מה שמעלה את הסיכון הפיננסי והופך את קיימות הרווחים ותזרים המזומנים לתלויה יותר בהמשך פעילות חזקה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ETN
IR
DCI
PH
CARRMAIRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 26 באוגוסט 2026