אלזד טכנולוג'י הולדינגס קלאס בי (LZMH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.12 | 1.19 | 1.15 | 0.78 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.11 | 1.19 | 1.15 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.44 | -0.49 | 0.06 | 0.02 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.12 | 0.02 | -0.08 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.29 | -0.70 | 0.15 | -0.52 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 37.41M | 37.41M | 39.99M | 30.04M | -23.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 1.28 | 0.54 | 0.56 | 4.82 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.35 | 0.36 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.02 | 8.02 | 4.69 | 4.97 | 8.80 |
| יחס כיסוי חוב | -2.52 | -2.69 | 0.47 | 0.13 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -499.61 | -136.02 | 4.75 | -15.78 | -1,221.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.28 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.01 | 8.28 | 72.65 | 3.28 | 6.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | -0.24 | 2.18 | 3.26 | -12.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.38% | 3.30% | 4.19% | 5.49% | 12.18% |
| שיעור EBIT | -19.06% | -15.19% | 0.68% | -0.63% | -9.07% |
| שיעור EBITDA | -16.10% | -14.34% | 1.73% | 1.15% | -2.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.06% | -15.59% | 0.44% | -1.13% | -13.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.44% | -15.30% | 0.58% | -0.70% | -9.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.47% | -15.37% | 0.67% | -1.09% | -8.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.42% | -15.35% | 0.70% | -1.12% | -9.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.17% | 100.41% | 115.36% | 155.07% | 92.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.25% | 98.16% | 132.49% | 62.18% | 67.31% |
| תשואה על הנכסים | -38.92% | -44.47% | 1.81% | -2.17% | -11.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -275.28% | -356.54% | 8.51% | -10.79% | -98.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -293.62% | -294.06% | 5.11% | -10.07% | -147.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -146.31% | -146.53% | 3.51% | -6.70% | -26.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.21% | -44.80% | 1.83% | -2.19% | -11.52% |
| תשואת רווחים | -327.04% | -9.70% | 1.53% | -1.77% | -4.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.99 | 3.67 | 3.13 | 2.53 | 2.23 |
| מחזור זכאים | 4.41 | 5.41 | 4.33 | 3.30 | 4.06 |
| מחזור מלאי | 278.50 | 341.28 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 75.65 | 92.63 | 42.87 | 23.28 | 4.76 |
| מחזור נכסים | 2.36 | 2.89 | 2.69 | 1.99 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.15 | 27.10 | 21.70 | 135.17 | -3.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.53 | 33.16 | 32.15 | 33.39 | 73.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.93 | 99.58 | 116.50 | 144.09 | 163.81 |
| ימי מלאי | 1.31 | 1.07 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 82.70 | 67.49 | 84.35 | 110.70 | 89.98 |
| מחזור תפעולי | 123.24 | 100.65 | 116.50 | 144.09 | 163.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.18 | -5.35 | 9.43 | -1.70 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.24 | -5.42 | 8.73 | -1.71 | -0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.08 | 0.70 | 0.01 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.01 | 0.93 | 1.01 | -1.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -32.20 | -71.04 | 13.46 | -151.75 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -32.20 | -71.04 | 13.46 | -151.75 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.66 | 0.13 | -0.52 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.04 | 0.01 | -0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -37.86% | -2.34% | 1.20% | -4.83% | -1.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.30 | -10.27 | 65.17 | -56.59 | -25.02 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 1.58 | 0.44 | 0.62 | 2.10 |
| מכפיל הון | 0.95 | 36.78 | 5.55 | 6.10 | 24.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.62 | -42.83 | 83.58 | -20.72 | -91.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.70 | -43.43 | 77.37 | -20.86 | 137.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.03 | -0.35 | 1.04 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 36.78 | 5.55 | 6.10 | 24.53 |
| מכפיל שווי חברה | -0.57 | -11.29 | 27.49 | 57.03 | -84.14 |
| שווי חברה | 85.51M | 1.83B | 392.39M | 372.68M | 401.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.58 | -11.29 | 27.49 | 57.03 | -84.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 1.62 | 0.48 | 0.66 | 2.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.86 | -43.76 | 90.77 | -21.98 | -107.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.01 | -44.38 | 84.02 | -22.13 | 161.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.96 | 7.08 | 131.91 | 5.92 | 1.10 |
| הון עצמי למניה | 6.20 | 6.31 | 131.49 | 5.81 | 1.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.20 | -0.59 | 0 |
| הכנסות למניה | 117.53 | 146.49 | 1,662.09 | 57.45 | 16.46 |
| רווח נקי למניה | -19.35 | -22.51 | 11.19 | -0.63 | -1.38 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.55 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.86 | 1.01 | 0.86 | 1.11 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.11 | 0.24 | 0.81 | 2.64 | -0.17 |
הנתונים מוצגים ב-CNY