אלזד טכנולוג'י הולדינגס קלאס בי (LZMH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.20M | 4.67M | -16.84M | 2.49M | -45.48M |
| רווח נקי | -173.27M | 5.78M | -6.37M | -14.80M | -48.46M |
| פחת והפחתות | 9.54M | 8.71M | 10.13M | 10.01M | 4.22M |
| מס הכנסה נדחה | -399.00K | -1.68M | 2.30M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 111.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.17M | -9.64M | -24.29M | 12.04M | -1.94M |
| יתרת לקוחות | -33.41M | -34.16M | -147.28M | -14.50M | -44.26M |
| מלאי | -3.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 14.82M | 18.78M | 127.78M | 17.90M | 16.94M |
| הון חוזר אחר | 19.62M | 5.75M | -4.79M | 8.65M | 25.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.99M | 1.50M | 1.38M | -4.77M | 707.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.55M | -1.42M | -23.25M | 13.59M | -54.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -580.00K | -347.00K | -111.00K | -1.47M | -27.38M |
| רכישות, נטו | -105.00K | 0 | 1.88M | -338.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -5.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.87M | -1.08M | -25.02M | 15.39M | -26.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 86.47M | -9.87M | 43.88M | -14.23M | 101.72M |
| פירעון חוב | 29.13M | -7.86M | -281.00K | -34.83M | 92.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 60.24M | 0 | 47.71M | 21.26M | 9.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.91M | -2.02M | -3.55M | -659.00K | -170.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.47M | 4.15M | 10.78M | 6.98M | 5.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -390.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.32M | -6.63M | 3.79M | 1.85M | 1.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.15M | 10.78M | 6.98M | 5.13M | 3.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.47M | 4.15M | 10.78M | 6.98M | 5.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -41.78M | 4.32M | -16.96M | -3.73M | -72.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.20M | 4.67M | -16.84M | 2.49M | -45.48M |
| הוצאות הוניות | -580.00K | -347.00K | -111.00K | -6.21M | -27.38M |
הנתונים מוצגים ב-CNY