ליינס רייר ארת'ס (LYSCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.35 | 9.35 | 2.83 | 4.18 | 7.19 |
| יחס מהיר | 8.04 | 8.04 | 1.67 | 3.46 | 6.51 |
| יחס מזומנים | 2.90 | 2.90 | 1.10 | 3.09 | 6.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.44 | 0.19 | 0.27 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99 | 1.99 | 0.69 | 0.21 | 2.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.60 | 10.60 | 3.57 | 1.22 | 41.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 785.90M | 785.90M | -161.60M | 145.17M | 711.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 6.92 | 6.92 | 3.91 | 5.03 | 33.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.68 | 12.68 | 2.45 | 39.59 | 219.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0.36 | 0.22 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.42 | -0.42 | 0.28 | -1.97 | -1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.84% | 34.84% | 33.02% | 39.72% | 44.04% |
| שיעור EBIT | 24.66% | 24.66% | 3.93% | 23.06% | 47.22% |
| שיעור EBITDA | 40.01% | 40.01% | 23.50% | 37.13% | 56.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.66% | 24.66% | 1.35% | 13.52% | 37.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.18% | 26.18% | 1.79% | 22.72% | 47.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.74% | 22.74% | 1.47% | 18.20% | 42.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.74% | 22.74% | 1.47% | 18.20% | 42.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.84% | 86.84% | 82.04% | 80.11% | 89.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.16% | 106.16% | 132.59% | 168.01% | 124.30% |
| תשואה על הנכסים | 5.14% | 5.14% | 0.27% | 3.01% | 11.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.49% | 6.37% | 0.34% | 3.77% | 14.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.81% | 5.81% | 0.26% | 2.38% | 11.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.00% | 5.00% | 0.21% | 1.88% | 10.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.14% | 5.14% | 0.27% | 3.01% | 11.78% |
| תשואת רווחים | 1.78% | 1.23% | 0.10% | 1.46% | 4.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.38 | 5.38 | 11.07 | 9.35 | 12.41 |
| מחזור זכאים | 19.82 | 19.82 | 9.32 | 7.12 | 10.13 |
| מחזור מלאי | 2.80 | 2.80 | 2.06 | 2.32 | 3.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.39 | 0.23 | 0.23 | 0.57 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.72 | 1.13 | 1.33 | 0.60 | 0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 179.77 | 179.77 | 170.65 | 144.93 | 92.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.82 | 67.82 | 32.96 | 39.02 | 29.41 |
| ימי מלאי | 130.36 | 130.36 | 176.87 | 157.19 | 98.73 |
| ימי אשראי מספקים | 18.42 | 18.42 | 39.18 | 51.27 | 36.02 |
| מחזור תפעולי | 198.18 | 198.18 | 209.83 | 196.20 | 128.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.34 | 0.11 | 0.04 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.17 | -0.35 | -0.58 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.18 | 0.46 | 0.62 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | -3.14 | -15.57 | -0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.94 | 1.94 | 0.24 | 0.06 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.94 | 1.94 | 0.24 | 0.06 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 0.52 | 0.19 | 2.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.35 | 0.19 | 0.08 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.34% | 0.93% | -4.06% | -9.42% | -2.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 56.02 | 82.09 | 1,012.94 | 68.37 | 20.12 |
| מכפיל מכירות | 12.79 | 18.54 | 14.84 | 12.44 | 8.45 |
| מכפיל הון | 3.58 | 5.19 | 3.42 | 2.58 | 2.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 74.50 | 107.94 | -24.65 | -10.61 | -34.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.14 | 52.36 | 77.29 | 165.26 | 15.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.03 | -11.18 | -0.93 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.58 | 5.19 | 3.42 | 2.58 | 2.89 |
| מכפיל שווי חברה | 31.55 | 45.91 | 63.42 | 31.54 | 13.03 |
| שווי חברה | 12.35B | 17.96B | 8.09B | 5.44B | 5.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.55 | 45.91 | 63.42 | 31.54 | 13.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.62 | 18.37 | 14.90 | 11.71 | 7.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 73.51 | 106.96 | -24.76 | -9.99 | -29.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.66 | 51.88 | 77.63 | 155.54 | 13.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.47 | 3.48 | 2.51 | 2.39 | 2.37 |
| הון עצמי למניה | 3.47 | 3.48 | 2.52 | 2.39 | 2.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.97 | 0.97 | 0.58 | 0.50 | 0.81 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 0.09 | 0.34 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 0.82 | 0.80 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 0.46 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.08 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 1.56 | 13.04 | 0.41 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-AUD