ליינס רייר ארת'ס (LYSCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 346.21M | 104.17M | 34.96M | 411.87M | 457.46M |
| רווח נקי | 222.35M | 7.99M | 84.51M | 310.67M | 540.82M |
| פחת והפחתות | 150.05M | 106.20M | 65.36M | 67.50M | 64.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -91.02M | -212.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 7.17M | 7.21M | 4.42M |
| שינוי בהון החוזר | -84.13M | 33.33M | -50.38M | 46.04M | -133.57M |
| יתרת לקוחות | -99.21M | 648.00K | 7.63M | 53.11M | -83.92M |
| מלאי | -52.67M | 56.40M | -4.92M | -19.17M | -14.68M |
| יתרת ספקים | 48.33M | 5.07M | -24.96M | 17.26M | 20.09M |
| הון חוזר אחר | 19.42M | -28.79M | -28.12M | -5.15M | -55.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.94M | -43.36M | -6.34M | 71.47M | 193.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -878.89M | -406.19M | -507.22M | -585.86M | -87.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -178.27M | -430.82M | -579.34M | -595.52M | -186.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.72M | -91.92M |
| רכישת השקעות | 0 | -142.00K | -2.49M | -5.84M | 91.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 34.00K | 1.89M | 122.00K | 100.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -700.62M | 24.74M | 72.72M | 9.66M | -1.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 864.26M | -45.30M | -22.54M | 205.25M | -7.26M |
| פירעון חוב | -29.46M | -31.39M | -10.43M | -5.96M | -5.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 914.29M | 0 | 0 | 214.35M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.56M | -13.91M | -12.11M | -3.15M | -1.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 504.13M | 166.49M | 523.84M | 1.01B | 965.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.06M | -10.03M | 7.42M | 14.37M | 22.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 337.64M | -357.35M | -487.37M | 45.63M | 384.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 166.49M | 523.84M | 1.01B | 965.58M | 580.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 504.13M | 166.49M | 523.84M | 1.01B | 965.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 167.94M | -326.66M | -544.38M | -183.65M | 271.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 346.21M | 104.17M | 34.96M | 411.87M | 457.46M |
| הוצאות הוניות | -178.27M | -430.82M | -579.34M | -595.52M | -186.30M |
הנתונים מוצגים ב-AUD