לייל אימונופארמה (LYEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -150.02M | -162.39M | -163.69M | -169.56M | -126.25M |
| רווח נקי | -274.45M | -342.99M | -234.63M | -183.12M | -250.22M |
| פחת והפחתות | 11.54M | 19.63M | 20.25M | 18.02M | 13.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.51M |
| תגמול מבוסס מניות | 41.83M | 33.14M | 47.08M | 0 | 62.20M |
| שינוי בהון החוזר | -9.89M | -3.12M | 3.42M | -82.02M | 4.02M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.34M | -3.23M | 1.46M | 667.00K | 91.00K |
| הון חוזר אחר | -7.56M | 114.00K | 1.96M | -82.68M | 3.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 80.95M | 130.95M | 183.00K | 77.56M | 4.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 54.10M | 122.42M | 184.05M | -11.54M | -121.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -780.00K | -464.00K | -2.69M | -24.28M | -65.50M |
| רכישות, נטו | -41.20M | -31.35M | 0 | 0 | 673.47M |
| רכישת השקעות | -259.71M | -394.71M | -476.88M | -406.32M | -673.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 374.68M | 548.94M | 663.61M | 419.05M | 617.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.90M | 0 | 0 | 0 | -673.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 50.41M | 1.33M | 1.74M | 10.64M | 401.24M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 50.41M | 1.40M | 2.20M | 11.10M | 391.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -76.00K | -457.00K | -461.00K | 9.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.77M | 107.29M | 145.65M | 123.55M | 294.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -4.00K | 186.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -45.52M | -38.64M | 22.09M | -170.27M | 153.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 107.29M | 145.93M | 123.55M | 293.83M | 140.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.77M | 107.29M | 145.65M | 123.55M | 294.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -150.80M | -162.86M | -166.38M | -193.83M | -191.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -150.02M | -162.39M | -163.69M | -169.56M | -126.25M |
| הוצאות הוניות | -780.00K | -464.00K | -2.69M | -24.28M | -65.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD