Lyons Bancorp (LYBC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 100.95 | 100.95 | 0.16 | 0.24 | 0.23 |
| יחס מהיר | 100.95 | 100.95 | 0.16 | 0.24 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 70.75 | 70.75 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 92.86 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 92.86 | 57.40 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.90B | -1.90B | -1.73B | -1.35B | -1.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.60 | 14.60 | 16.65 | 17.84 | 20.09 |
| יחס כיסוי חוב | 98.25 | 83.63 | 65.55 | 0.77 | 3.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 3.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.75 | 5.74 | 7.23 | 13.17 | 7.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | 0.05 | 0.17 | -1.52 | -0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 96.60% | 96.67% | 60.81% | 70.49% | 86.56% |
| שיעור EBIT | 38.32% | 36.54% | 19.63% | 26.43% | 31.75% |
| שיעור EBITDA | 38.32% | 36.54% | 19.63% | 27.98% | 33.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.33% | 36.54% | 26.80% | 26.43% | 31.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.32% | 36.54% | 19.63% | 26.43% | 31.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.68% | 28.39% | 15.11% | 20.34% | 25.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.68% | 28.39% | 15.11% | 20.34% | 25.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.45% | 77.69% | 76.95% | 76.93% | 78.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.99% | 100.00% | 73.24% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.21% | 1.03% | 0.80% | 0.94% | 0.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.66% | 15.03% | 13.36% | 16.75% | 19.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.56% | 1.33% | 1.90% | 11.53% | 20.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.21% | 1.03% | 1.39% | 8.88% | 15.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.21% | 1.03% | 0.80% | 0.94% | 0.98% |
| תשואת רווחים | 10.24% | 13.34% | 11.05% | 12.08% | 9.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.96 | 9.76 | 0 | 2.24 | 2.00 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.10 | 2.76 | 3.74 | 3.44 | 2.66 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | -0.40 | -0.12 | -0.07 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.30 | 37.41 | 0 | -211.46 | -698.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.30 | 37.41 | 0 | 162.82 | 182.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 374.28 | 881.42 |
| מחזור תפעולי | 33.30 | 37.41 | 0 | 162.82 | 182.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 6.96 | 3.97 | 2.65 | 5.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 6.68 | 3.82 | 2.58 | 5.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.28 | 0.15 | 0.07 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.33 | 2.33 | 1.66 | 3.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 24.72 | 26.41 | 38.79 | 32.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.21 | 0.55 | 0.43 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.32 | 0.13 | 0.11 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.21% | 9.31% | 6.15% | 10.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.88 | 7.58 | 9.19 | 8.28 | 10.93 |
| מכפיל מכירות | 2.90 | 2.13 | 1.37 | 1.68 | 2.73 |
| מכפיל הון | 1.72 | 1.13 | 1.21 | 1.39 | 2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.04 | 10.74 | 16.25 | 9.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.75 | 10.33 | 15.83 | 9.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.19 | -0.85 | 10.27 | 2.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 1.13 | 1.21 | 1.39 | 2.15 |
| מכפיל שווי חברה | 7.60 | 5.88 | 7.14 | 4.50 | 7.22 |
| שווי חברה | 245.90M | 161.42M | 143.46M | 107.36M | 168.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.60 | 5.88 | 7.14 | 4.50 | 7.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.91 | 2.15 | 1.40 | 1.26 | 2.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.10 | 11.01 | 12.14 | 8.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.82 | 10.59 | 11.83 | 8.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.78 | 41.72 | 33.92 | 30.30 | 25.55 |
| הון עצמי למניה | 41.77 | 41.70 | 33.91 | 30.28 | 25.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 24.84 | 22.08 | 29.98 | 24.94 | 20.13 |
| רווח נקי למניה | 7.37 | 6.27 | 4.53 | 5.07 | 5.03 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.34 | 0.27 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.11 | 0.88 | 0.52 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-USD