Lyons Bancorp (LYBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.68M | 13.55M | 9.08M | 19.46M | 28.86M |
| רווח נקי | 21.33M | 15.46M | 17.35M | 17.21M | 15.53M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 1.32M | 1.42M | 1.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 83.00K | -742.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 193.00K | 171.00K | 1.00M |
| שינוי בהון החוזר | 2.61M | 90.00K | -3.22M | 1.80M | 5.83M |
| יתרת לקוחות | 0 | -384.00K | -5.06M | 980.00K | 3.32M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.83M | 817.00K | 2.51M |
| הון חוזר אחר | 2.61M | 474.00K | 0 | 0 | 2.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -259.00K | -761.00K | -6.65M | -389.00K | 5.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -136.05M | -74.31M | -80.56M | -160.49M | -221.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.00M | -513.00K | -234.00K | -605.00K | -413.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.19M | -49.22M | -11.08M | -34.63M | -249.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.57M | 52.93M | 19.20M | 25.57M | 139.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -149.43M | -77.51M | -88.44M | -150.82M | -111.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 109.16M | 60.17M | 70.03M | 147.46M | 190.41M |
| פירעון חוב | -5.16M | -71.00M | 71.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 396.00K | 381.00K | 349.00K | 258.00K | 9.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -603.00K | -1.38M | -30.00K | -334.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.15M | -5.31M | -5.24M | -4.80M | -3.58M |
| פעילויות מימון אחרות | 120.67M | 137.47M | 3.95M | 152.33M | 184.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 21.25M | 20.60M | 22.05M | 15.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 651.00K | -1.45M | 6.43M | -2.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 20.60M | 22.05M | 15.62M | 17.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 21.25M | 20.60M | 22.05M | 15.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.72M | 13.03M | 8.84M | 18.86M | 28.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.68M | 14.79M | 9.08M | 19.46M | 28.86M |
| הוצאות הוניות | -958.00K | -513.00K | -234.00K | -605.00K | -413.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD