לקסאו תרפיוטיקס (LXEO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -98.56M | -81.15M | -59.50M | -54.56M | -44.18M |
| רווח נקי | -99.96M | -98.33M | -66.39M | -59.28M | -50.62M |
| פחת והפחתות | 379.00K | 2.00M | 1.84M | 1.15M | 13.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 12.13M | 12.47M | 3.04M | 1.78M | 386.00K |
| שינוי בהון החוזר | -9.52M | 2.73M | 1.48M | 1.79M | 6.04M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.56M | 2.38M | -180.00K | -426.00K | 3.02M |
| הון חוזר אחר | -7.95M | 351.00K | 1.66M | 2.22M | 3.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.60M | -23.00K | 530.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.25M | -94.08M | -165.00K | -901.00K | -188.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -397.00K | -481.00K | -115.00K | -672.00K | -188.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -195.40M | -93.60M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 105.53M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.00K | 0 | -50.00K | -229.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 216.80M | 88.78M | 103.79M | 189.00K | 150.86M |
| פירעון חוב | -533.00K | -410.00K | 3.58M | -163.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 217.33M | 88.71M | 100.25M | 332.00K | 170.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -17.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 491.00K | -35.00K | 20.00K | 150.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.25M | 38.27M | 124.72M | 80.59M | 135.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 27.98M | -86.45M | 44.13M | -55.27M | 106.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.27M | 124.72M | 80.59M | 135.86M | 29.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.25M | 38.27M | 124.72M | 80.59M | 135.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -98.96M | -81.63M | -59.66M | -55.46M | -44.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -98.56M | -81.15M | -59.50M | -54.56M | -44.18M |
| הוצאות הוניות | -397.00K | -481.00K | -165.00K | -901.00K | -188.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD