Livewire Group (LVWR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.09 | 4.63 | 3.29 | 4.55 | 8.77 |
| יחס מהיר | 2.32 | 3.95 | 2.39 | 3.86 | 7.92 |
| יחס מזומנים | 1.97 | 3.65 | 2.16 | 3.63 | 7.70 |
| יחס כושר פירעון | -0.60 | -0.65 | -2.55 | -1.72 | -1.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.28 | -2.36 | -3.14 | -1.80 | -2.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -176.49 | -66.94 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -46.66M | 4.50M | 65.52M | 150.44M | 256.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.75 | 0.52 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | -14.05 | 1.65 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 1.08 | 0.62 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.08 | 0.62 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -18.80 | 3.18 | 1.29 | 1.29 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | -18.44 | -61.34 | 0 | 0 | -155.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.01 | -296.02 | 0 | 0 | -178.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.37 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.58 | 0.11 | 0.76 | 1.60 | 3.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.60% | -17.27% | -48.00% | -15.18% | 6.20% |
| שיעור EBIT | -214.69% | -290.86% | -352.50% | -287.91% | -167.61% |
| שיעור EBITDA | -193.78% | -251.36% | -314.80% | -272.57% | -158.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -212.08% | -294.03% | -414.36% | -305.05% | -181.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -218.70% | -291.85% | -352.50% | -287.91% | -168.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -217.01% | -292.59% | -352.66% | -288.12% | -168.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -217.01% | -292.59% | -352.66% | -288.12% | -168.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.22% | 100.25% | 100.05% | 100.07% | 99.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.12% | 99.26% | 85.07% | 94.38% | 92.96% |
| תשואה על הנכסים | -69.90% | -51.30% | -63.48% | -41.16% | -22.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -359.58% | -163.19% | -81.59% | -53.22% | -25.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -84.89% | -61.00% | -93.44% | -52.75% | -26.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -83.96% | -60.37% | -93.13% | -52.48% | -26.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -80.17% | -54.72% | -67.78% | -42.71% | -23.10% |
| תשואת רווחים | -53.54% | -8.34% | -9.61% | -4.78% | -9.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.96 | 6.47 | 6.23 | 4.94 | 16.43 |
| מחזור זכאים | 4.07 | 3.34 | 3.43 | 1.83 | 3.44 |
| מחזור מלאי | 2.19 | 1.97 | 1.46 | 1.36 | 1.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.35 | 0.90 | 0.77 | 0.96 | 1.35 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | 0.34 | 0.23 | 0.18 | 0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.71 | 132.07 | 201.56 | 142.20 | 158.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.76 | 56.42 | 58.56 | 73.89 | 22.21 |
| ימי מלאי | 166.71 | 184.96 | 249.49 | 267.71 | 242.74 |
| ימי אשראי מספקים | 89.76 | 109.30 | 106.49 | 199.40 | 106.25 |
| מחזור תפעולי | 207.47 | 241.37 | 308.05 | 341.60 | 264.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.23 | -0.26 | -0.46 | -0.41 | -0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.24 | -0.28 | -0.50 | -0.48 | -0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.07 | 1.09 | 1.16 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.98 | -14.05 | -11.63 | -6.20 | -6.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.98 | -14.05 | -11.63 | -6.20 | -6.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.70 | -117.47 | -42.93 | -27.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.38 | -2.09 | -3.52 | -2.20 | -1.91 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.74% | -6.37% | -10.43% | -4.23% | -12.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.85 | -11.95 | -10.46 | -20.91 | -10.57 |
| מכפיל מכירות | 4.05 | 35.08 | 36.70 | 60.24 | 17.81 |
| מכפיל הון | -24.55 | 19.56 | 8.49 | 11.13 | 2.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.72 | -15.70 | -9.59 | -23.63 | -8.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.93 | -16.82 | -10.41 | -27.44 | -9.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | 0.61 | 0.71 | -1.20 | -1.11 |
| מחיר לשווי הוגן | -24.55 | 19.56 | 8.49 | 11.13 | 2.72 |
| מכפיל שווי חברה | -2.67 | -13.85 | -10.90 | -20.50 | -7.72 |
| שווי חברה | 173.28M | 893.68M | 913.78M | 2.12B | 572.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.67 | -13.85 | -10.90 | -20.50 | -7.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.18 | 34.81 | 34.31 | 55.87 | 12.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.48 | -15.58 | -8.97 | -21.92 | -5.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.75 | -16.69 | -9.74 | -25.45 | -6.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.09 | 0.18 | 0.52 | 0.97 | 1.72 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | 0.23 | 0.57 | 1.02 | 1.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.27 |
| רווח נקי למניה | -0.35 | -0.37 | -0.46 | -0.54 | -0.46 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.09 | 2.77 | 3.49 | 0 | 1.71 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.71 | 1.00 | 0.76 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD