Livewire Group (LVWR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.55M | -93.86M | -83.46M | -89.68M | -74.54M |
| רווח נקי | -75.11M | -93.93M | -109.55M | -78.94M | -68.29M |
| פחת והפחתות | 10.14M | 10.04M | 5.83M | 4.40M | 4.72M |
| מס הכנסה נדחה | 32.00K | 22.00K | 74.00K | -125.00K | -22.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.94M | 4.63M | 8.93M | 394.00K | 786.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.75M | -9.54M | 5.89M | -6.15M | -14.99M |
| יתרת לקוחות | 349.00K | 3.20M | -4.90M | 3.56M | -2.21M |
| מלאי | 8.80M | -569.00K | -5.63M | -21.07M | 1.56M |
| יתרת ספקים | -7.02M | -12.71M | 14.64M | 12.64M | -11.06M |
| הון חוזר אחר | 629.00K | 540.00K | 1.78M | -1.28M | -3.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.70M | -5.08M | 5.36M | -9.27M | 3.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.81M | -8.07M | -13.46M | -14.08M | -9.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.81M | -8.07M | -13.46M | -14.08M | -9.95M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 75.74M | -1.44M | -412.00K | 366.33M | 84.76M |
| פירעון חוב | 75.00M | 0 | 0 | 15.33M | 1.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.02M | -1.44M | -1.97M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.56M | 351.00M | 83.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.78M | 64.44M | 167.90M | 265.24M | 2.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -36.00K | -96.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.34M | -103.47M | -97.34M | 262.57M | 267.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.44M | 167.90M | 265.24M | 2.67M | 2.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.78M | 64.44M | 167.90M | 265.24M | 2.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -57.36M | -101.93M | -96.92M | -103.76M | -84.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.55M | -93.86M | -83.46M | -89.68M | -74.54M |
| הוצאות הוניות | -3.81M | -8.07M | -13.46M | -14.08M | -9.95M |
הנתונים מוצגים ב-USD