פולמונקס (LUNG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.32 | 5.07 | 5.58 | 6.50 | 9.14 |
| יחס מהיר | 3.52 | 4.28 | 4.88 | 5.77 | 8.35 |
| יחס מזומנים | 2.74 | 3.49 | 2.90 | 3.61 | 5.50 |
| יחס כושר פירעון | -0.62 | -0.70 | -0.71 | -0.99 | -1.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.50 | -1.62 | -1.29 | -1.62 | -2.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -22.14 | -24.66 | -9.93 | -17.45 | -501.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.60M | 26.51M | 59.21M | 90.96M | 129.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.44 | 0.35 | 0.23 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.43 | 1.04 | 0.66 | 0.35 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.51 | 0.40 | 0.26 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.41 | 0.28 | 0.23 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.93 | 2.39 | 1.90 | 1.50 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | -8.43 | -11.14 | -7.68 | -10.33 | -48.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.29 | -17.01 | -16.45 | -19.16 | -55.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.43 | 0.14 | 0.08 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.42 | 1.46 | 1.53 | 1.18 | 0.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | 0.28 | 0.28 | 0.76 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.06% | 74.19% | 74.00% | 73.90% | 74.29% |
| שיעור EBIT | -50.03% | -55.50% | -62.52% | -83.06% | -107.16% |
| שיעור EBITDA | -48.98% | -54.33% | -60.62% | -80.22% | -104.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -52.96% | -59.30% | -68.87% | -90.19% | -109.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -54.34% | -58.98% | -66.71% | -87.76% | -109.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -55.03% | -59.67% | -67.30% | -88.60% | -109.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -55.03% | -59.67% | -67.30% | -88.60% | -109.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.25% | 101.17% | 100.89% | 100.95% | 100.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.62% | 99.47% | 96.86% | 97.31% | 99.89% |
| תשואה על הנכסים | -41.94% | -41.77% | -34.63% | -34.22% | -30.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -96.66% | -99.79% | -65.72% | -51.42% | -38.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -49.09% | -49.13% | -41.69% | -40.06% | -33.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -48.39% | -48.54% | -40.53% | -38.74% | -32.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -42.81% | -42.77% | -35.13% | -34.68% | -30.82% |
| תשואת רווחים | -62.33% | -60.06% | -21.24% | -12.57% | -18.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.14 | 7.50 | 6.08 | 5.27 | 5.78 |
| מחזור זכאים | 4.29 | 5.98 | 5.69 | 11.97 | 7.85 |
| מחזור מלאי | 1.22 | 1.47 | 1.29 | 1.07 | 0.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.57 | 4.47 | 3.91 | 9.24 | 5.11 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.70 | 0.51 | 0.39 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.24 | 0.94 | 0.70 | 0.49 | 0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 264.25 | 235.27 | 279.33 | 379.68 | 401.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.12 | 48.69 | 60.08 | 69.20 | 63.11 |
| ימי מלאי | 298.18 | 247.60 | 283.37 | 340.97 | 385.29 |
| ימי אשראי מספקים | 85.05 | 61.02 | 64.11 | 30.49 | 46.51 |
| מחזור תפעולי | 349.30 | 296.29 | 343.44 | 410.17 | 448.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.72 | -0.80 | -0.81 | -0.99 | -1.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.73 | -0.81 | -0.84 | -1.01 | -1.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.05 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -272.83 | -71.78 | -21.79 | -46.60 | -34.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -272.83 | -71.78 | -21.79 | -46.60 | -34.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -0.58 | -0.56 | -0.91 | -1.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.35 | -0.36 | -0.38 | -0.55 | -0.84 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.02% | -36.59% | -12.42% | -7.93% | -14.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.59 | -1.66 | -4.72 | -7.96 | -5.31 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 0.99 | 3.17 | 7.05 | 5.83 |
| מכפיל הון | 1.97 | 1.66 | 3.09 | 4.09 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.56 | -2.73 | -8.05 | -12.60 | -6.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.53 | -2.77 | -8.42 | -12.87 | -6.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.22 | 0.47 | -12.65 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.97 | 1.66 | 3.09 | 4.09 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | -1.84 | -1.55 | -4.94 | -8.02 | -4.20 |
| שווי חברה | 78.96M | 76.27M | 251.13M | 442.05M | 235.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.84 | -1.55 | -4.94 | -8.02 | -4.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.84 | 3.00 | 6.44 | 4.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.57 | -2.32 | -7.61 | -11.51 | -5.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.58 | -2.35 | -7.96 | -11.75 | -5.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.87 | 1.26 | 2.13 | 3.05 | 4.08 |
| הון עצמי למניה | 0.93 | 1.33 | 2.19 | 3.12 | 4.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 2.07 | 2.22 | 2.14 | 1.81 | 1.45 |
| רווח נקי למניה | -1.14 | -1.33 | -1.44 | -1.60 | -1.59 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.29 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.08 | 1.12 | 1.22 | 1.31 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.10 | 0 | 0.27 | 0.32 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.60 | 0.56 | 0.62 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-USD