ניתוח באמצעות AI של פולמונקס (LUNG)
פולמונקס (NASDAQ:LUNG)
- דירוג:
- 51ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.00(▼20.00% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 05.08.2026
הציון מושפע בעיקר כלפי מטה מביצועים פיננסיים חלשים: הפסדים גדולים ומתמשכים, שריפת מזומנים משמעותית, ועלייה במינוף לצד צמיחה שלילית בהכנסות. מנגד, שיחת הרווחים האחרונה הצביעה על שיפור תפעולי, עם עלייה ברווח הגולמי, ירידה בהוצאות התפעוליות, וצמצום ההפסדים, וכן חזרה על התחזית לצד שיפור באופק המימון. מבחינה טכנית, המגמה חיובית אך נראית מתוחה מדי, עם RSI ו-STOCH גבוהים, והערכת השווי ממשיכה להיות מוגבלת בשל רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד מצוינת.
גורמים חיוביים
תחזית
ההנהלה חזרה ואישררה את תחזית ההכנסות, העלתה את הציפיות לשיעור הרווח הגולמי והנמיכה את תחזית ההוצאות התפעוליות, דבר המצביע על נתיב ברור יותר לשיפור ברווחיות המדווחת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פולמונקס (LUNG)
- שווי שוק
- $78.60M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 277.27K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.45
- צמיחת הכנסות
- -3.43%
- צמיחת רווח למניה
- 19.16%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 296
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פולמונקס היא חברת טכנולוגיה ביו רפואית המתמקדת בפיתוח ובמסחור של מכשירים מתקדמים ופחות פולשניים לניהול מחלות ריאה חסימתיות כרוניות המוצר העיקרי שלה שסתום זפיר אנדוברונכיאלי מתוכנן במיוחד לטיפול בהיפר אינפלציה ברונכוסקופית במבוגרים הסובלים מנפחת ריאות חמורה בנוסף לפתרונות הטיפוליים שלה החברה מספקת גם את מערכת הערכת הריאות כרטיסיס מערכת זו כוללת צנתר בלון ייעודי וקונסולה המצוידים בחיישני זרימה ולחץ ומשמשת להערכת נוכחות של אוורור קולטרלי בחולים בנוסף פולמונקס מציעה את פלטפורמת ניתוח הריאות סטראטאקס שירות מבוסס ענן המבצע ניתוח כמותי של טומוגרפיה ממוחשבת סי טי פלטפורמה זו מספקת נתונים חיוניים בנוגע להרס הנגרם מנפחת ריאות שלמות הסדקים ונפח האונות ובכך מסייעת לקלינאים לזהות במדויק את אונות המטרה המתאימות ביותר לטיפול באמצעות שסתומי זפיר פולמונקס משרתת חולי נפחת ריאות בפריסה בינלאומית רחבה הכוללת את ארצות הברית אירופה המזרח התיכון אפריקה ואזור אסיה פסיפיק החברה אשר שינתה את שמה מפולמונקס לפולמונקס בדצמבר 2013 נוסדה במקור בשנת 1995 ומחזיקה במטה התאגידי שלה ברדווד סיטי קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
פולמונקס מציגה רווחיות גולמית איתנה ושיפור בשיעורי ההפסד לעומת שנים קודמות, אך תמונת ההשקעה ניצבת תחת לחץ משלושה גורמים בתקופה האחרונה: ירידה חדה בקצב הצמיחה המדווח של ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הפסדים תפעוליים ונקיים גדולים ומתמשכים, והמשך שריפת מזומנים בתזרים המזומנים החופשי. הסיכון המאזני עולה, שכן ההון ירד ויחס החוב להון עלה מעל פי 1. באופן כללי, הדוחות מצביעים על התקדמות תפעולית במבט רב-שנתי, אך סיכוני הביצוע והמימון בטווח הקרוב נותרים גבוהים עד שצמיחת ההכנסות תתייצב ושריפת המזומנים תצטמצם עוד.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LUNG
SRTS
TELA
ICCM
APYX
XTNTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 באוגוסט 2026