Innovative Eyewear (LUCY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.28M | -6.74M | -5.77M | -3.22M | -1.21M |
| רווח נקי | -7.59B | -7.77M | -6.66M | -5.68M | -3.24M |
| פחת והפחתות | 0 | 149.39K | 85.26K | 32.57K | 7.68K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 774.79K | 936.77K | 1.47M | 1.33M |
| שינוי בהון החוזר | -694.04K | -286.98K | -363.79K | -230.78K | -181.14K |
| יתרת לקוחות | -36.78K | -4.57K | 0 | -183.09K | -43.39K |
| מלאי | -927.20K | -399.59K | 0 | 47.77K | -250.44K |
| יתרת ספקים | 191.52K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 78.42K | 117.18K | -363.79K | -95.45K | 112.70K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.58B | 389.69K | 238.89K | 1.18M | 868.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.48M | -5.16M | -198.75K | -219.95K | -118.45K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.51K | -62.20K | -78.46K | -121.56K | -20.78K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.27M | -4.90M | -1.95M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.30M | 0 | 2.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -477.22K | -204.77K | -171.09K | -98.39K | -97.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.68M | 10.24M | 6.66M | 6.96M | 1.39M |
| פירעון חוב | -193.19K | 0 | -109.50K | 822.00K | 1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.87M | 6.59M | 4.12M | 6.13M | 492.15K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.65M | 2.66M | 6.68K | -111.15K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.51M | 2.63M | 4.29M | 3.59M | 79.73K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.88M | -1.66M | 696.34K | 3.51M | 52.70K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.63M | 4.29M | 3.59M | 79.73K | 27.02K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.51M | 2.63M | 4.29M | 3.59M | 79.73K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.53M | -7.01M | -6.02M | -3.44M | -1.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.28M | -6.74M | -5.77M | -3.22M | -1.21M |
| הוצאות הוניות | -249.73K | -266.97K | -251.50K | -219.95K | -118.45K |
הנתונים מוצגים ב-USD