לנטרן פארמה (LTRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.68M | -17.81M | -14.35M | -12.77M | -10.59M |
| רווח נקי | -17.12M | -20.78M | -15.96M | -14.26M | -12.36M |
| פחת והפחתות | 17.28K | 17.28K | 14.62K | 10.08K | 6.76K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 650.88K | 732.89K | 1.07M | 1.19M | 961.55K |
| שינוי בהון החוזר | 635.28K | 2.23M | 538.02K | -611.86K | 599.96K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 635.28K | 2.23M | 538.02K | -611.86K | 599.96K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 139.02K | -10.32K | -5.17K | 906.49K | 203.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.06M | 3.37M | -930.21K | 179.27K | -19.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.72K | -12.60K | -18.73K | -27.84K | -15.50K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -14.72M | -17.28M | -8.20M | -3.91M | -19.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.78M | 20.66M | 7.28M | 4.12M | 64.09K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.50M | 66.71K | -500.00K | -2.18M | 63.42M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.64M | 66.71K | 0 | 0 | 69.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -500.00K | -2.48M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -139.75K | 0 | 0 | 299.79K | -5.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.42M | 7.51M | 21.94M | 37.74M | 52.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.43K | -49.55K | -28.46K | -10.61K | 1.07K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.09M | -14.43M | -15.81M | -14.78M | 33.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.51M | 21.94M | 37.74M | 52.52M | 19.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.42M | 7.51M | 21.94M | 37.74M | 52.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.68M | -17.83M | -14.37M | -12.80M | -10.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.68M | -17.81M | -14.35M | -12.77M | -10.59M |
| הוצאות הוניות | -1.72K | -12.60K | -18.73K | -27.84K | -15.50K |
הנתונים מוצגים ב-USD