דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של LATAM Airlines Group ADR (LTM)

LTM

LATAM Airlines Group ADR (NYSE:LTM)

דירוג:
75תשואת יתר
מחיר יעד:
$54.00(▼1.28% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.08.2026

הציון מונע על ידי רווחיות חזקה ויצירת תזרים מזומנים חופשי, וכן שיחת תוצאות חיובית שכללה העלאת תחזית. גם האינדיקטורים הטכניים תומכים במגמה, עם מחיר שמעל לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD חיובי. מנגד, המגבלה המרכזית היא מינוף גבוה במאזן עבור חברת תעופה מחזורית, מה שמותיר את הסיכון הפיננסי ברמה מהותית למרות השיפור בפעילות.

התאוששות הביקוש

אנליסטים מציינים התאוששות בשלב מוקדם במחזור בענפי הנסיעות, הגיימינג והלינה, התומכת בעלייה בהיקפי נוסעי התעופה ובהתרחבות ההכנסות של חברות תעופה הנהנות מעלייה בנסיעות פנאי ועסקים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת LATAM Airlines Group ADR (LTM)

שווי שוק
$13.78B
תשואת דיבידנד
3.05%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
707.72K
מכפיל רווח (P/E)
8.9
בטא (שנתי)
0.86
צמיחת הכנסות
20.16%
צמיחת רווח למניה
39.18%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
43,341
מגזר
כללי
עוצמת המגזר
―
תעשייה
Airlines, Airports & Air Services

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

LATAM Airlines Group ADR, יחד עם חברות הבת שלה, מתמחה במתן שירותי הובלה אווירית לנוסעים ולמטען. פריסת הפעילות של החברה משתרעת על פני כמה יבשות, וכוללת את צילה, פרו, אקוודור, קולומביה, ברזיל, מדינות נוספות באמריקה הלטינית, הקריביים, צפון אמריקה, אירופה ואוקיאניה. נוסף על פעילות התעופה העיקרית שלה, LATAM Airlines Group ADR מציעה מגוון שירותים נלווים, כולל שירותי קרקע, משלוחי שליחים, פתרונות לוגיסטיים ותחזוקת מטוסים. נכון ל 31 בדצמבר 2023, חברת התעופה סיפקה שירותי טיסות נוסעים ל 148 יעדים ב 26 מדינות, בעוד שפעילות המטען שלה הגיעה ל 166 יעדים ב 33 מדינות, בתמיכת צי של 333 מטוסים. החברה נוסדה בשנת 1929, ונודעה בתחילה בשם LAN Airlines SA, לפני שמותגה מחדש באופן רשמי כ LATAM Airlines Group SA ביוני 2012, ומטה החברה ממוקם בסנטיאגו, צילה.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

LATAM מציגה התאוששות חזקה לאחר 2021, עם רווחיות מוצקה ב-12 החודשים האחרונים ותזרים מזומנים חופשי שוטף בריא, דבר המצביע על שיפור ביסודות התפעוליים. מנגד, המאזן עדיין ממונף: למרות שיפור בהון העצמי ובמדדי המינוף לעומת השנים הקודמות, רמת החוב נותרת גבוהה עבור חברת תעופה, ולכן הסיכון הפיננסי נשאר מוגבר. בסך הכול, הדוחות משקפים חברה עם יכולת משופרת לייצר רווחים ומזומנים, אך עם סיכון מאזני שממשיך להיות גורם המגבלה המרכזי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות15.88B14.27B12.83B11.64B9.36B4.88B
רווח גולמי4.28B4.16B3.27B2.82B1.26B-79.47M
EBITDA3.44B4.07B3.25B2.28B3.22B-2.35B
רווח נקי1.56B1.46B976.97M581.83M1.34B-4.65B
מאזן
סך הנכסים19.65B17.64B15.25B14.67B13.21B13.29B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר2.70B2.17B2.01B1.85B1.35B1.12B
סך החוב9.03B8.09B7.15B7.04B6.87B10.54B
סך ההתחייבויות17.66B16.30B14.54B14.23B13.18B20.36B
הון בעלי המניות2.00B1.35B723.27M450.30M42.28M-7.06B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי1.93B1.49B1.69B1.47B-733.86M-859.86M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.50B3.26B3.11B2.26B96.80M-184.10M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.41B-1.71B-1.17B-659.51M-748.96M-542.65M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.54B-1.41B-1.56B-1.15B854.96M109.64M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (55)
CPACPA
76תשואת יתר
LTMLTM
75תשואת יתר
DALDAL
70תשואת יתר
VLRSVLRS
51ניטרלי
AEROAERO
51ניטרלי
AALAAL
46ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
קופה הולדינגס76תשואת יתר$5.56B8.8822.40%4.87%14.80%-1.39%
LATAM Airlines Group ADR75תשואת יתר$13.78B8.8598.01%3.05%20.16%39.18%
דלתא איירליינס70תשואת יתר$49.10B15.2115.40%0.91%14.11%-29.50%
קונטרולדורה וולה קומפניה דה אביַסיונ51ניטרלי$683.69M-3.53-93.84%—9.97%-472.97%
Grupo Aeromexico Unsponsored ADR51ניטרלי$2.32B-6.0742.95%—9.55%-83.46%
אמריקן איירליינס גרופ46ניטרלי$7.73B-24.718.29%—7.53%-157.37%
*מגזר55ניטרלי$6.65B3.83-15.92%6.20%10.91%7.18%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
47.773.497.88%
135.2114.3111.84%
76.6615.5625.47%
12.11-0.06-0.49%
5.66-1.14-16.76%
14.88-5.47-26.88%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026