LATAM Airlines Group ADR (LTM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.60 | 0.62 | 0.74 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.54 | 0.55 | 0.63 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.20 | 0.12 | 0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.40 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.77 | 18.69 | 29.86 | 12.32 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.31B | -11.92B | -10.64B | -10.03B | -9.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.51 | 6.01 | 9.89 | 15.63 | 162.39 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 0.99 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.72 | 0.80 | 0.86 | 0.99 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.82 | 13.11 | 21.09 | 32.57 | 312.48 |
| יחס כיסוי חוב | 3.76 | 4.38 | 2.81 | 1.46 | 1.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.81 | 3.24 | 1.88 | 1.58 | 1.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.23 | 0.36 | 0.41 | 2.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.62 | 29.90 | 26.38 | 25.54 | 161.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.71 | 1.46 | 1.99 | 4.16 | 2.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.98% | 29.16% | 25.46% | 24.26% | 13.45% |
| שיעור EBIT | 14.62% | 16.40% | 14.14% | 10.99% | 24.12% |
| שיעור EBITDA | 23.49% | 28.55% | 20.37% | 10.99% | 24.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.06% | 16.37% | 12.01% | 9.26% | 12.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.66% | 11.35% | 7.75% | 5.12% | 14.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.85% | 10.23% | 7.61% | 5.00% | 14.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.83% | 10.26% | 7.62% | 5.00% | 14.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.41% | 90.20% | 98.29% | 97.54% | 99.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.80% | 69.30% | 64.50% | 55.32% | 111.10% |
| תשואה על הנכסים | 7.96% | 8.28% | 6.40% | 3.97% | 10.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 98.01% | 108.50% | 135.08% | 129.21% | 3,167.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.42% | 22.57% | 17.19% | 12.01% | 14.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.36% | 19.04% | 15.79% | 10.87% | 13.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.49% | 8.84% | 6.85% | 4.30% | 11.04% |
| תשואת רווחים | 11.54% | 9.17% | 11.72% | 7.79% | 112.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.39 | 9.23 | 9.38 | 7.33 | 7.73 |
| מחזור זכאים | 5.99 | 5.53 | 6.56 | 10.78 | 12.54 |
| מחזור מלאי | 20.52 | 22.04 | 21.81 | 14.87 | 16.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 1.19 | 1.26 | 1.28 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.79 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.28 | -5.38 | -6.62 | -7.67 | -1.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.39 | -9.86 | -0.00 | 40.50 | 39.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.52 | 39.57 | 38.91 | 49.80 | 47.23 |
| ימי מלאי | 17.79 | 16.56 | 16.73 | 24.54 | 21.52 |
| ימי אשראי מספקים | 60.92 | 65.99 | 55.64 | 33.84 | 29.10 |
| מחזור תפעולי | 61.31 | 56.13 | 55.64 | 74.35 | 68.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.34 | 11.06 | 10.28 | 7.49 | 2.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.79 | 5.05 | 5.58 | 4.86 | -15.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.55 | 6.02 | 4.70 | 2.63 | 17.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.46 | 0.54 | 0.65 | -7.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.73 | 1.37 | 1.95 | 2.84 | 0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.22 | 1.84 | 2.19 | 2.84 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.32 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.37% | 9.35% | 20.23% | 19.66% | -61.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.75 | 10.80 | 8.62 | 12.83 | 0.89 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 1.12 | 0.65 | 0.64 | 0.13 |
| מכפיל הון | 6.78 | 11.83 | 11.52 | 16.58 | 28.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.96 | 10.70 | 4.94 | 5.09 | -1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.83 | 4.88 | 2.68 | 3.30 | 12.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.19 | 0.14 | -0.14 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.78 | 11.83 | 11.52 | 16.58 | 28.22 |
| מכפיל שווי חברה | 5.35 | 5.37 | 5.17 | 9.99 | 3.03 |
| שווי חברה | 19.93B | 21.85B | 13.53B | 12.79B | 6.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.35 | 5.37 | 5.17 | 9.99 | 3.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.53 | 1.05 | 1.10 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.23 | 14.69 | 8.02 | 8.71 | -9.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.63 | 6.70 | 4.35 | 5.65 | 70.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.68 | 0.70 | -0.96 | -2.36 | -21.73 |
| הון עצמי למניה | 6.97 | 4.57 | 2.39 | 1.49 | 0.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 55.30 | 48.41 | 42.46 | 38.52 | 193.81 |
| רווח נקי למניה | 5.45 | 4.95 | 3.23 | 1.93 | 27.72 |
| נטל מס | 0.92 | 0.90 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.69 | 0.55 | 0.47 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.47 | 2.23 | 3.18 | 3.89 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD