LATAM Airlines Group ADR (LTM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.26B | 3.11B | 2.26B | 96.80M | -184.10M |
| רווח נקי | 1.46B | 976.97M | 581.83M | 1.34B | -4.65B |
| פחת והפחתות | 1.73B | 1.43B | 998.34M | 965.22M | 988.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 67.00M | 694.39M | 683.39M | -2.21B | 3.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.71B | -1.17B | -659.51M | -748.96M | -542.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.78B | -1.33B | -795.79M | -830.65M | -675.76M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 25.20M | 752.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -331.00K | -208.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 417.00K | 35.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 62.28M | 155.80M | 136.28M | 56.42M | 132.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.41B | -1.56B | -1.15B | 854.96M | 109.64M |
| פירעון חוב | -137.29M | -598.52M | -567.36M | -1.93B | 225.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 549.04M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -584.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -605.18M | -174.84M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -82.00M | -791.50M | -582.85M | 2.24B | -115.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.15B | 1.96B | 1.71B | 1.22B | 1.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 47.70M | -128.77M | 44.24M | -32.96M | -31.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 185.18M | 243.03M | 498.09M | 169.84M | -649.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.96B | 1.71B | 1.22B | 1.05B | 1.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.15B | 1.96B | 1.71B | 1.22B | 1.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.49B | 1.69B | 1.47B | -733.86M | -859.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.26B | 3.11B | 2.26B | 96.80M | -184.10M |
| הוצאות הוניות | -1.77B | -1.42B | -795.79M | -830.65M | -675.76M |
הנתונים מוצגים ב-USD