Lithium Ionic Corp (LTHCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 4.42 | 4.28 | 2.51 | 15.33 |
| יחס מהיר | 1.25 | 4.42 | 4.28 | 2.51 | 15.33 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 4.16 | 4.10 | 2.34 | 10.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.30 | -0.11 | -0.81 | -12.75 | -13.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.91 | -2.62 | -3.63 | -9.39 | -6.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -58.50 | 0 | -132.86 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.61M | -14.07M | -10.91M | 6.99M | 30.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.01 | -0.07 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.01 | -0.07 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.73 | 2.71 | -10.69 | 1.61 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | -26.60 | -16.94 | -97.99 | 0 | -4,888.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -74.32 | -54.71 | -214.58 | 0 | -3,991.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.44 | 4.89 | 0.82 | 0.17 | 0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 118.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.88% | 34.10% | 101.16% | 101.26% | 122.30% |
| תשואה על הנכסים | -22.03% | -7.54% | -89.34% | -487.30% | -94.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -77.95% | -20.42% | 955.09% | -786.49% | -100.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.59% | -24.07% | -107.35% | -754.63% | -69.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -35.46% | -24.01% | -106.10% | -732.34% | -69.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.03% | -20.31% | -114.07% | -492.48% | -94.05% |
| תשואת רווחים | -13.71% | -2.26% | -24.67% | -28.70% | -20.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -5,759.50 | -5,140.13 | -8,353.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 5,759.50 | 5,140.13 | 8,353.09 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.07 | -0.14 | -0.35 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.17 | -0.36 | -0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.00 | 1.21 | 1.01 | 1.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.62 | -409.65 | -4.82 | -68.66 | -1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.62 | -409.65 | -4.82 | -68.66 | -1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.89 | -77.10 | -99.75 | -90.72 | -58.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.17% | -6.40% | -21.48% | -20.33% | -16.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.87 | -44.26 | -4.16 | -3.48 | -4.92 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 5.93 | 9.04 | -38.71 | 27.40 | 4.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.52 | -15.63 | -4.65 | -4.92 | -6.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.21 | -15.67 | -5.62 | -4.99 | -10.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.51 | 0.07 | -0.07 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.93 | 9.04 | -38.71 | 27.40 | 4.97 |
| מכפיל שווי חברה | -7.51 | -43.86 | -3.30 | -3.35 | -6.10 |
| שווי חברה | 82.96M | 155.84M | 94.77M | 213.43M | 130.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.60 | -43.86 | -3.30 | -3.35 | -6.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.23 | -14.06 | -3.73 | -4.68 | -5.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.95 | -14.09 | -4.50 | -4.75 | -9.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | -0.08 | -0.07 | 0.06 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.12 | -0.02 | 0.06 | 0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.02 | -0.19 | -0.50 | -0.33 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.18 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.06 | 1.00 | 1.01 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 2.83 | 0.72 | 0.70 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-CAD