Lithium Ionic Corp (LTHCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.06M | -21.05M | -44.91M | -14.46M | 182.16K |
| רווח נקי | -3.91M | -29.19M | -64.32M | -26.13M | -779.37K |
| פחת והפחתות | 149.52K | 357.17K | 305.25K | 33.15K | 1.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 612.30K | 3.01M | 6.95M | 120.00 |
| שינוי בהון החוזר | -876.00K | 893.39K | -3.19M | 46.05K | 901.53K |
| יתרת לקוחות | 139.48K | -238.59K | 239.96K | -519.00 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.02M | 1.13M | -3.43M | 46.05K | 32.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.42M | 6.28M | 19.29M | 4.65M | -1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.83M | -8.46M | 6.60M | -9.40M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.99K | -46.32K | -654.09K | -10.10M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -4.12M | -2.75M | 701.11K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 10.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.80M | -4.30M | 0 | 10.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.52M | 41.03M | 27.98M | 37.56M | 7.61M |
| פירעון חוב | 0 | -286.54K | -225.55K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 18.77M | 15.99M | 28.75M | 39.00M | 7.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -250.24K | 25.32M | -2.51M | -1.44M | 15.21K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.52M | 23.76M | 11.17M | 21.49M | 7.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -868.91K | 1.07M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.23M | 12.59M | -10.32M | 13.70M | 7.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.76M | 11.17M | 21.49M | 7.79M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.52M | 23.76M | 11.17M | 21.49M | 7.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.08M | -25.42M | -45.56M | -24.56M | 182.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.06M | -21.05M | -44.91M | -14.46M | 182.16K |
| הוצאות הוניות | -26.99K | -4.37M | -654.09K | -10.10M | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD