לייף הלת׳קייר גרופ הולדינגס (LTGHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 0.07 | 1.43 | 2.63 | 1.02 |
| יחס מהיר | 1.35 | 0.01 | 1.34 | 2.59 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.03 | 0.47 | 0.08 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.71 | 1.97 | 0.56 | 0.05 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.74 | 11.62 | 7.13 | 0.12 | 4.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.50B | -292.27M | -3.30B | 5.09B | -14.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 2.67 | 0.18 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 6.04 | 0.35 | 0.65 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.86 | 0.26 | 0.39 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.83 | 0.18 | 0.34 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.26 | 1.94 | 2.26 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 5.94 | 31.48 | 4.12 | 1.23 | 2.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.61 | 6.38 | 6.87 | 4.22 | 7.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.17 | 0.25 | 0.43 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.62 | 2.77 | 3.36 | 9.55 | 9.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.99 | 2.88 | 0.44 | 3.66 | 3.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.47% | 23.29% | 69.78% | 28.31% | 20.82% |
| שיעור EBIT | 9.57% | -1.14% | 12.34% | 10.87% | 8.22% |
| שיעור EBITDA | 14.72% | 89.76% | 17.33% | 14.72% | 11.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.14% | 8.77% | 11.36% | 10.66% | 9.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.93% | -2.47% | 10.69% | 8.35% | 7.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.00% | 15.39% | 18.92% | 1.15% | 5.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.04% | -5.34% | 8.58% | 6.24% | 5.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 302.25% | -623.23% | 177.01% | 13.81% | 69.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.76% | -28.17% | 94.07% | 78.35% | 79.33% |
| תשואה על הנכסים | 29.25% | 15.04% | 19.83% | 0.58% | 3.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 60.46% | 33.96% | 38.50% | 1.31% | 8.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.02% | -2.27% | 15.20% | 7.09% | 7.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.07% | -2.35% | 11.58% | 4.98% | 5.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 32.31% | 16.54% | 23.24% | 0.62% | 5.95% |
| תשואת רווחים | 38.13% | 1.14% | 36.27% | 0.95% | 5.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.90 | 6.55 | 6.60 | 6.79 | 8.56 |
| מחזור זכאים | 5.80 | 9.65 | 3.99 | 9.40 | 4.22 |
| מחזור מלאי | 46.94 | 2.71 | 16.55 | 36.38 | 15.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.21 | 0.13 | 2.37 | 2.17 | 1.81 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 0.98 | 1.05 | 0.50 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.47 | -0.67 | 2.49 | 2.49 | 348.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.74 | 152.36 | -14.27 | 24.99 | -20.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.91 | 55.70 | 55.27 | 53.77 | 42.65 |
| ימי מלאי | 7.78 | 134.49 | 22.06 | 10.03 | 23.75 |
| ימי אשראי מספקים | 62.94 | 37.83 | 91.59 | 38.82 | 86.54 |
| מחזור תפעולי | 69.69 | 190.19 | 77.33 | 63.80 | 66.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.47 | 0.16 | 2.58 | 0.15 | 2.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.34 | 0.10 | 1.50 | 0.10 | 1.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.13 | 0.07 | 1.08 | 0.04 | 1.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.70 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 0.59 | 0.34 | 2.22 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.18 | 2.47 | 2.40 | 3.34 | 1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.06 | 0.84 | 0.02 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.60% | 0.71% | 16.31% | 0.54% | 7.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.63 | 90.53 | 2.76 | 105.37 | 17.42 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 13.51 | 0.52 | 1.22 | 0.95 |
| מכפיל הון | 1.59 | 29.81 | 1.06 | 1.38 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.43 | 141.01 | 6.13 | 186.28 | 14.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.10 | 83.88 | 3.57 | 130.51 | 6.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.95 | 0.00 | -1.27 | -2.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 29.81 | 1.06 | 1.38 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 5.81 | 17.93 | 3.45 | 11.92 | 11.38 |
| שווי חברה | 21.70B | 23.23B | 15.27B | 40.16B | 37.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.81 | 17.93 | 3.45 | 11.92 | 11.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 16.09 | 0.60 | 1.75 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.36 | 168.00 | 7.04 | 268.93 | 19.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.16 | 99.94 | 4.10 | 188.43 | 8.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.81 | 0.39 | 6.89 | 12.48 | 2.31 |
| הון עצמי למניה | 7.91 | 0.46 | 8.69 | 14.02 | 12.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | -1.16 | 0.20 | 0.25 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 17.78 | 1.01 | 17.68 | 15.87 | 19.50 |
| רווח נקי למניה | 4.80 | 0.15 | 3.34 | 0.18 | 1.06 |
| נטל מס | 3.02 | -6.23 | 1.77 | 0.14 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.93 | 2.18 | 0.87 | 0.77 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.84 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.24 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.46 | -0.37 | 1.37 | 3.23 | 1.71 |
הנתונים מוצגים ב-ZAR