לייףקוסט וורלד (LQWC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -248.71K | 114.51K | -130.92K | -259.14K | -237.68K |
| רווח נקי | -254.84K | -382.46K | -170.87K | -379.71K | -217.34K |
| פחת והפחתות | 13.16K | 138.46K | 67.77K | 62.81K | 42.34K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.30K | 315.08K | -12.15K | 119.29K | -144.32K |
| יתרת לקוחות | -26.00K | 108.00 | -10.17K | 193.20K | -143.42K |
| מלאי | -28.90K | 48.48K | -78.35K | 10.00K | 8.20K |
| יתרת ספקים | -66.39K | 7.52K | -2.49K | -119.46K | 35.02K |
| הון חוזר אחר | 146.59K | 258.97K | 78.86K | 35.54K | -44.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.32K | 43.44K | -15.68K | -61.52K | 81.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.33K | -14.30K | -944.00 | 38.68K | -397.85K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.33K | -14.30K | -944.00 | 3.00 | -397.85K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 38.68K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.38K | 20.64K | 22.96K | 12.94K | 14.16K |
| פירעון חוב | 4.38K | 2.96K | -6.04K | 6.78K | -35.84K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00K | 5.00K | 29.00K | 12.94K | 50.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 12.68K | 0 | -6.78K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 187.32K | 182.47K | 61.74K | 309.55K | 517.07K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 284.51K | -115.00 | -138.91K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.85K | 120.73K | -247.81K | -207.52K | -621.36K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 182.47K | 61.74K | 309.55K | 517.07K | 1.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 187.32K | 182.47K | 61.74K | 309.55K | 517.07K |
| תזרים מזומנים חופשי | -289.04K | 100.21K | -131.87K | -259.14K | -635.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -248.71K | 114.51K | -130.92K | -259.14K | -237.68K |
| הוצאות הוניות | -40.33K | -14.30K | -945.00 | 3.00 | -397.85K |
הנתונים מוצגים ב-USD