ליקווידמטאל טכנולוג'יס (LQMT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.14 | 8.85 | 12.79 | 66.26 | 48.94 |
| יחס מהיר | 9.11 | 8.82 | 12.74 | 66.19 | 48.88 |
| יחס מזומנים | 4.95 | 4.69 | 4.77 | 25.69 | 5.76 |
| יחס כושר פירעון | -1.24 | -0.99 | -0.94 | -1.36 | -0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.55 | -1.80 | -0.92 | -3.82 | -4.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.27M | 11.49M | 14.86M | 21.55M | 17.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -0.32 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.24 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.17 | 1.86 | -1.15 | 3.24 | 0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.24% | 29.34% | 25.23% | 29.22% | 17.49% |
| שיעור EBIT | -589.17% | -477.30% | -385.23% | -604.90% | -796.87% |
| שיעור EBITDA | -529.92% | -435.84% | -347.21% | -535.10% | -707.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -589.17% | -477.30% | -385.23% | -604.90% | -796.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -429.02% | -298.60% | -175.70% | -401.57% | -625.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -429.17% | -298.60% | -175.58% | -401.37% | -419.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -429.02% | -298.60% | -175.70% | -401.57% | -625.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.04% | 100.00% | 99.93% | 99.95% | 67.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.82% | 62.56% | 45.61% | 66.39% | 78.44% |
| תשואה על הנכסים | -10.42% | -8.04% | -4.97% | -6.43% | -4.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.71% | -8.64% | -5.17% | -6.67% | -5.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.23% | -13.56% | -11.37% | -9.80% | -9.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.06% | -13.41% | -8.58% | -9.80% | -9.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.43% | -8.05% | -4.97% | -6.44% | -4.83% |
| תשואת רווחים | -4.04% | -2.56% | -3.87% | -3.75% | -2.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.31 | 4.04 | 3.81 | 1.88 | 2.54 |
| מחזור זכאים | 2.02 | 3.64 | 4.20 | 3.84 | 3.59 |
| מחזור מלאי | 9.02 | 12.04 | 9.19 | 14.44 | 12.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.05 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -30.00 | 20.48 | 48.80 | 124.90 | 71.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.32 | 90.32 | 95.92 | 194.67 | 143.90 |
| ימי מלאי | 40.46 | 30.31 | 39.74 | 25.28 | 28.88 |
| ימי אשראי מספקים | 180.78 | 100.14 | 86.85 | 95.04 | 101.65 |
| מחזור תפעולי | 150.78 | 120.63 | 135.65 | 219.94 | 172.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.46 | -688.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.46 | -688.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.18 | -3.40 | -0.12 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.90 | -3.51 | -1.35 | -2.57 | -4.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.34% | -3.01% | -2.97% | -2.41% | -3.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.81 | -38.38 | -26.56 | -26.66 | -36.27 |
| מכפיל מכירות | 110.35 | 116.77 | 45.33 | 107.02 | 152.16 |
| מכפיל הון | 2.89 | 3.38 | 1.33 | 1.78 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.93 | -33.22 | -33.69 | -41.57 | -32.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.31 | -33.26 | -33.69 | -41.57 | -32.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.82 | -0.61 | 0.97 | -1.20 | 0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.89 | 3.38 | 1.33 | 1.78 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | -18.65 | -24.93 | -14.21 | -16.76 | -20.68 |
| שווי חברה | 62.98M | 85.19M | 42.43M | 45.74M | 56.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.87 | -24.93 | -14.21 | -16.76 | -20.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 94.71 | 108.66 | 49.34 | 89.69 | 146.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.54 | -30.91 | -36.67 | -34.84 | -31.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.30 | -30.96 | -36.67 | -34.84 | -31.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.63 | 0.46 | 0.66 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.82 | 5.05 | 4.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.43 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 1.18 | 0.77 | 0.64 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD