ניתוח באמצעות AI של ליקווידמטאל טכנולוג'יס (LQMT)
ליקווידמטאל טכנולוג'יס (OTHER OTC:LQMT)
- דירוג:
- 44ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.08(▲1.06% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.09.2026
הציון של LQMT נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים מאוד, הכוללים בסיס הכנסות זעיר, הפסדים תפעוליים קיצוניים ושריפת מזומנים מתמשכת. גם הגורמים הטכניים מכבידים על הציון, כאשר המניה נמצאת במגמת ירידה ברורה ובמומנטום שלילי. שיחת הרווחים האחרונה מספקת תמיכה מסוימת באמצעות נזילות שצוינה ותוכנית להרחבת היקף הייצור בשנת 2026, אך סיכון הביצוע נותר גבוה ומדדי הרווחיות הנוכחיים שליליים באופן מהותי.
גורמים חיוביים
נזילות
המזומנים וההשקעות שדווחו מספקים לחברת ליקווידמטאל טכנולוג'יס מרחב פיננסי להרחבת הייצור המתוכננת ולפעילות השוטפת. נזילות זו, יחד עם הצהרת ההנהלה שלפיה אין חששות להמשך קיומה של החברה כעסק חי, מעניקה לחברת ליקווידמטאל טכנולוג'יס זמן לקדם מסחור ללא תלות מיידית ביצירת תזרים מזומנים מפעילות שוטפת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ליקווידמטאל טכנולוג'יס (LQMT)
- שווי שוק
- $72.08M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 780.18K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.41
- צמיחת הכנסות
- -34.55%
- צמיחת רווח למניה
- -40.91%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 10
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Other Precious Metals
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ליקווידמטאל טכנולוג'יס היא חברת מדעי חומרים המתמחה בתכנון, פיתוח ומסחור של מוצרים ורכיבים המיוצרים מסגסוגות אמורפיות בתפזורת. פתרונות חדשניים אלה משרתים בסיס לקוחות גלובלי מגוון, במגוון תעשיות, הן בארצות הברית והן ברמה הבינלאומית. המוצרים והרכיבים המותאמים אישית של ליקווידמטאל טכנולוג'יס מסגסוגות אמורפיות משמשים במגזרים קריטיים, ובהם מכשירים אלקטרוניים שאינם לצרכן, מכשירים רפואיים, חלקי רכב ומוצרי ספורט ופנאי. נוסף על מוצרים מוגמרים, ליקווידמטאל טכנולוג'יס מספקת כלי ייצור חיוניים וחלקי אבטיפוס, כגון דגמי הדגמה ודגימות בדיקה, לתמיכה במחזורי פיתוח המוצרים של לקוחותיה. החברה מגוונת עוד את הכנסותיה באמצעות הסכמי רישוי מוצרים והסכמי תמלוגים. כדי להרחיב את היקף ההפצה ואת אימוץ השוק של חידושי הסגסוגות שלה, ליקווידמטאל טכנולוג'יס משתפת פעולה באופן פעיל עם יצרנים חיצוניים ובעלי רישיון. ליקווידמטאל טכנולוג'יס נוסדה בשנת 1987 ומטה החברה נמצא בלייק פורסט, קליפורניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, LQMT מצטיירת כחברה עם שיפור בשיעור הרווח הגולמי, אך עם בסיס הכנסות קטן מדי ועלויות תפעול גבוהות מבחינה מבנית, דבר שמוביל להפסדים מתמשכים וגדולים מאוד ולהמשך שריפת מזומנים. המאזן אינו ממונף מאוד במונחים מוחלטים, אך העלייה האחרונה בחוב לצד תשואות שליליות מעלה סיכון מימוני וסיכון לדילול אם הביצועים התפעוליים לא ישתפרו. הפרופיל הפיננסי יתחזק באופן מהותי רק עם צמיחה מתמשכת בהכנסות ונתיב ברור לצמצום ההפסדים התפעוליים ולהפיכת תזרים המזומנים החופשי לחיובי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MTRN
MP
GSMLQMT
NB
IPXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 בספטמבר 2026