ליקווידמטאל טכנולוג'יס (LQMT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.75M | -1.16M | -1.31M | -1.78M | -2.73M |
| רווח נקי | -2.34M | -1.51M | -2.05M | -2.39M | -3.38M |
| פחת והפחתות | 325.00K | 327.00K | 356.00K | 344.00K | 375.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 150.00K | 144.00K | 113.00K | 163.00K | 458.00K |
| שינוי בהון החוזר | -921.00K | 232.00K | -9.00K | 49.00K | -69.00K |
| יתרת לקוחות | -2.00K | 97.00K | -162.00K | 123.00K | 124.00K |
| מלאי | 24.00K | -45.00K | 0 | 10.00K | 8.00K |
| יתרת ספקים | -41.00K | 21.00K | -17.00K | -5.00K | -202.00K |
| הון חוזר אחר | -902.00K | 159.00K | 170.00K | -79.00K | 1.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.00K | -349.00K | 274.00K | 62.00K | -116.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.91M | -1.67M | 7.88M | -258.00K | 5.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.13M | -20.23M | -11.34M | -21.71M | -19.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.04M | 18.56M | 19.22M | 21.45M | 24.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -258.00K | 5.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 212.00K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 212.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.16M | 6.01M | 8.84M | 2.27M | 4.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.15M | -2.83M | 6.57M | -1.82M | 2.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.01M | 8.84M | 2.27M | 4.10M | 1.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.16M | 6.01M | 8.84M | 2.27M | 4.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.76M | -1.16M | -1.31M | -1.78M | -2.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.75M | -1.16M | -1.31M | -1.78M | -2.73M |
| הוצאות הוניות | -4.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD