ליקוידיה טכנולוג'יס (LQDA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.69M | -93.42M | -41.56M | -28.59M | -34.04M |
| רווח נקי | -68.92M | -130.39M | -78.50M | -41.02M | -34.58M |
| פחת והפחתות | 1.53M | 2.20M | 2.18M | 3.65M | 5.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 29.47M | 18.81M | 10.09M | 9.30M | 6.75M |
| שינוי בהון החוזר | -24.18M | -4.79M | 5.87M | -2.16M | -12.38M |
| יתרת לקוחות | -51.37M | 1.34M | 956.00K | -2.03M | -2.99M |
| מלאי | -22.99M | -241.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.59M | 2.33M | -1.15M | 814.00K | -7.56M |
| הון חוזר אחר | 52.77M | -8.22M | 6.07M | -945.00K | -1.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.42M | 20.76M | 18.80M | 1.64M | 566.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.34M | -8.44M | -11.29M | -587.00K | -107.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.34M | -4.95M | -1.29M | -592.00K | -107.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | -3.49M | -10.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 59.73M | 194.66M | 43.25M | 64.96M | 26.32M |
| פירעון חוב | 53.82M | 52.50M | 19.37M | 8.96M | -420.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.82M | 138.55M | 24.24M | 54.46M | 21.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.08M | 3.61M | -363.00K | 1.55M | 5.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 190.68M | 176.48M | 83.68M | 93.28M | 57.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.20M | 92.80M | -9.60M | 35.79M | -7.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 176.48M | 83.68M | 93.28M | 57.49M | 65.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 190.68M | 176.48M | 83.68M | 93.28M | 57.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.02M | -98.37M | -42.85M | -29.18M | -34.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.69M | -93.42M | -41.56M | -28.59M | -34.04M |
| הוצאות הוניות | -4.34M | -4.95M | -1.29M | -592.00K | -107.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD