ליקוידיה טכנולוג'יס (LQDA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 1.40 | 4.43 | 4.85 | 11.34 |
| יחס מהיר | 2.12 | 1.40 | 4.42 | 4.85 | 11.34 |
| יחס מזומנים | 1.50 | 1.40 | 4.22 | 4.51 | 10.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | -0.24 | -0.84 | -1.07 | -0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | -0.26 | -2.24 | -2.24 | -3.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.61 | -5.19 | -15.89 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 110.90M | -92.51M | 32.07M | 18.86M | 61.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.60 | 0.53 | 0.42 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 4.42 | 1.58 | 1.05 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.82 | 0.61 | 0.51 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.75 | 0.56 | 0.48 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 7.33 | 2.98 | 2.50 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 6.27 | -0.52 | -3.79 | -7.88 | -14.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.33 | -2.13 | -9.71 | -11.70 | -16.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.75 | 2.58 | 1.71 | 0.86 | 0.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.87 | -0.17 | 0.47 | 0.49 | 1.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.48% | 91.64% | 58.00% | 83.49% | 82.06% |
| שיעור EBIT | 39.06% | -28.27% | -842.44% | -413.02% | -242.72% |
| שיעור EBITDA | 39.44% | -27.30% | -826.74% | -400.57% | -219.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.39% | -32.45% | -866.63% | -419.62% | -243.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.16% | -43.53% | -931.65% | -448.89% | -257.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.74% | -43.53% | -931.65% | -448.89% | -257.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.74% | -43.53% | -931.65% | -448.89% | -257.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.71% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.69% | 134.16% | 107.50% | 106.97% | 105.79% |
| תשואה על הנכסים | 26.56% | -21.02% | -56.62% | -66.34% | -31.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 149.64% | -154.03% | -168.74% | -165.99% | -45.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 50.68% | -26.74% | -64.34% | -73.54% | -32.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 46.86% | -20.46% | -58.61% | -70.88% | -31.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.90% | -21.47% | -58.41% | -70.72% | -33.74% |
| תשואת רווחים | 3.41% | -2.32% | -14.09% | -10.04% | -10.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 2.93 | 5.15 | 4.31 | 3.18 |
| מחזור זכאים | 2.66 | 3.60 | 1.25 | 2.07 | 1.30 |
| מחזור מלאי | 0.94 | 0 | 24.39 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.68 | 0 | 1.12 | 2.83 | 2.55 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.48 | 0.06 | 0.15 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.09 | 1.60 | 0.13 | 0.22 | 0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 339.95 | 23.33 | -205.25 | -91.67 | -165.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.90 | 124.71 | 70.91 | 84.76 | 114.92 |
| ימי מלאי | 389.21 | 0 | 14.96 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 137.15 | 101.38 | 291.12 | 176.43 | 280.48 |
| מחזור תפעולי | 477.10 | 124.71 | 85.87 | 84.76 | 114.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.89 | -0.41 | -1.19 | -0.64 | -0.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.68 | -0.47 | -1.25 | -0.66 | -0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 1.12 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.27 | -8.23 | -18.88 | -32.22 | -48.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.27 | -8.23 | -18.88 | -32.22 | -48.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | -0.18 | -0.76 | -0.84 | -1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | -0.23 | -6.67 | -2.38 | -1.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.48% | -1.35% | -10.63% | -5.48% | -7.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.14 | -43.11 | -7.08 | -9.96 | -9.47 |
| מכפיל מכירות | 9.08 | 18.75 | 66.13 | 44.71 | 24.37 |
| מכפיל הון | 20.83 | 66.33 | 11.98 | 16.53 | 4.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 67.63 | -74.16 | -9.41 | -18.25 | -13.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.42 | -83.17 | -9.91 | -18.81 | -13.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.83 | -0.19 | -0.12 | 2.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 20.83 | 66.33 | 11.98 | 16.53 | 4.29 |
| מכפיל שווי חברה | 22.14 | -68.84 | -7.53 | -10.67 | -9.12 |
| שווי חברה | 3.94B | 2.98B | 871.51M | 747.73M | 319.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.14 | -68.84 | -7.53 | -10.67 | -9.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.73 | 18.79 | 62.27 | 42.76 | 20.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 65.06 | -74.34 | -8.86 | -17.45 | -10.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.82 | -83.38 | -9.33 | -17.99 | -11.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.12 | 0.44 | 0.89 | 0.61 | 1.36 |
| הון עצמי למניה | 2.20 | 0.52 | 0.98 | 0.73 | 1.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 5.07 | 1.84 | 0.18 | 0.27 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | 1.56 | -0.80 | -1.66 | -1.21 | -0.67 |
| נטל מס | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.85 | 1.54 | 1.11 | 1.09 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.25 | 3.42 | 2.47 | 1.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.99 | 5.83 | 2.56 | 2.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.19 | 1.34 | 0.58 | 0.58 |
| איכות הרווחים | 4.70 | 0.52 | 0.72 | 0.53 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD