לואר הולדינגס (LOAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.91 | 4.70 | 5.28 | 3.32 | 3.90 |
| יחס מהיר | 3.24 | 2.98 | 3.06 | 1.80 | 2.31 |
| יחס מזומנים | 1.60 | 1.34 | 1.29 | 0.42 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59 | 1.77 | 1.31 | 0.25 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.61 | 25.74 | 0 | 1.86 | 2.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -751.51M | -556.62M | -141.44M | -461.63M | -422.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.36 | 0.20 | 0.52 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.62 | 0.26 | 1.30 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.38 | 0.21 | 0.57 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.38 | 0.20 | 0.56 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.73 | 1.33 | 2.51 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 3.08 | 4.96 | 2.25 | 1.36 | 1.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.71 | 4.65 | 1.68 | 1.04 | 0.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.11 | 0.04 | 0.12 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.85 | 8.02 | 3.62 | 6.96 | 6.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.37 | 4.07 | 1.87 | 4.87 | 6.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.18% | 52.66% | 49.36% | 48.59% | 46.57% |
| שיעור EBIT | 21.86% | 21.41% | 20.15% | 21.89% | 16.48% |
| שיעור EBITDA | 32.91% | 31.68% | 30.84% | 33.87% | 30.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.74% | 24.03% | 21.75% | 21.89% | 16.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.09% | 16.24% | 7.21% | 0.77% | -1.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.60% | 14.54% | 5.52% | -1.45% | -1.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.60% | 14.54% | 5.52% | -1.45% | -1.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.66% | 89.54% | 76.50% | -189.37% | 94.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.11% | 67.57% | 33.16% | 3.51% | -6.62% |
| תשואה על הנכסים | 2.92% | 3.55% | 1.53% | -0.44% | -0.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.77% | 6.14% | 2.04% | -1.10% | -0.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.19% | 6.06% | 6.22% | 6.96% | 4.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.46% | 5.42% | 4.76% | -13.07% | 3.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.43% | 17.38% | 6.90% | -1.75% | -1.07% |
| תשואת רווחים | 1.15% | 1.13% | 0.32% | -0.11% | -0.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.22 | 5.31 | 6.25 | 5.35 | 5.76 |
| מחזור זכאים | 9.52 | 12.63 | 16.88 | 12.68 | 12.58 |
| מחזור מלאי | 2.20 | 2.15 | 2.20 | 2.09 | 2.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.74 | 5.47 | 4.78 | 3.92 | 3.33 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.09 | 2.40 | 2.70 | 2.75 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 197.77 | 209.26 | 202.54 | 213.84 | 208.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.95 | 68.78 | 58.41 | 68.29 | 63.33 |
| ימי מלאי | 166.16 | 169.38 | 165.76 | 174.35 | 174.04 |
| ימי אשראי מספקים | 38.34 | 28.90 | 21.63 | 28.80 | 29.01 |
| מחזור תפעולי | 236.11 | 238.16 | 224.17 | 242.64 | 237.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.30 | 1.20 | 0.59 | 0.15 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.13 | 1.06 | 0.49 | 0.01 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.88 | 0.84 | 0.05 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.94 | 8.62 | 6.20 | 1.06 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.94 | 8.62 | 6.20 | 1.06 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.23 | 0.14 | 0.04 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.79% | 1.56% | 0.67% | 0.02% | 0.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 85.51 | 88.31 | 307.96 | -930.53 | -1,521.91 |
| מכפיל מכירות | 9.84 | 12.82 | 17.17 | 13.53 | 15.69 |
| מכפיל הון | 4.81 | 5.42 | 6.35 | 10.27 | 8.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 54.40 | 64.12 | 149.99 | 6,324.59 | 704.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.53 | 56.69 | 125.79 | 335.16 | 283.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.71 | 0.40 | -0.55 | -14.71 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.81 | 5.42 | 6.35 | 10.27 | 8.90 |
| מכפיל שווי חברה | 34.27 | 44.55 | 57.53 | 44.82 | 57.46 |
| שווי חברה | 6.75B | 7.01B | 7.15B | 4.82B | 4.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.00 | 44.55 | 57.53 | 44.82 | 57.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.52 | 14.12 | 17.74 | 15.18 | 17.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 63.67 | 70.57 | 155.03 | 7,096.30 | 790.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.65 | 62.39 | 130.02 | 376.05 | 317.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.62 | -4.70 | -0.42 | -4.20 | -4.45 |
| הון עצמי למניה | 12.81 | 12.55 | 11.63 | 4.75 | 5.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.10 | 0.24 | 2.89 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 6.26 | 5.30 | 4.31 | 3.61 | 3.11 |
| רווח נקי למניה | 0.73 | 0.77 | 0.24 | -0.05 | -0.03 |
| נטל מס | 0.89 | 0.90 | 0.76 | -1.89 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.76 | 0.36 | 0.04 | -0.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.78 | 1.56 | 2.47 | -2.78 | -5.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD