לואר הולדינגס (LOAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.28M | 54.97M | 12.81M | 13.27M |
| רווח נקי | 72.15M | 22.23M | -4.62M | -2.47M |
| פחת והפחתות | 51.00M | 43.07M | 38.02M | 33.96M |
| מס הכנסה נדחה | 3.68M | -1.55M | -3.76M | -3.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.93M | 11.10M | 372.00K | 1.53M |
| שינוי בהון החוזר | -41.71M | -26.48M | -21.27M | -19.90M |
| יתרת לקוחות | -16.61M | -2.11M | -13.73M | -8.53M |
| מלאי | -9.56M | -12.05M | -11.17M | -6.19M |
| יתרת ספקים | 1.28M | -1.24M | 808.00K | 1.23M |
| הון חוזר אחר | -16.82M | -11.08M | 2.83M | -6.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.24M | 6.60M | 4.06M | 3.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -520.88M | -392.13M | -72.56M | -181.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.02M | -8.87M | -12.13M | -7.93M |
| רכישות, נטו | -507.85M | -383.26M | -60.42M | -173.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 439.23M | 370.02M | 45.72M | 135.31M |
| פירעון חוב | 1.33M | -258.07M | 46.78M | 136.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.86M | 636.97M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 437.90M | -8.88M | -1.06M | -1.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 84.83M | 54.07M | 21.49M | 35.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 126.00K | -285.00K | 19.00K | 160.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 30.76M | 32.58M | -14.01M | -33.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.07M | 21.49M | 35.50M | 68.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 84.83M | 54.07M | 21.49M | 35.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 99.26M | 46.10M | 679.00K | 5.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.28M | 54.97M | 12.81M | 13.27M |
| הוצאות הוניות | -13.02M | -8.87M | -12.13M | -7.93M |
הנתונים מוצגים ב-USD