ליניקה מדיקל גרופ (LNMG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.25 | 3.99 | 3.04 | 3.41 | 0.02 |
| יחס מהיר | 3.39 | 2.74 | 2.11 | 2.61 | 0.02 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.16 | -0.01 | 0.05 | 2.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.00 | -0.09 | -0.29 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | -0.00 | -0.12 | -0.42 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.87M | 11.57M | 6.14M | 7.12M | -75.27K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 44.80 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.46 | 0.52 | 0.49 | -0.84 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | -5.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.52 | 1.59 | 1.56 | -0.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.58 | -0.03 | 0.20 | -1.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.19 | 1.17 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.80 | 5.25 | -92.20 | 15.43 | -0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.66% | 98.76% | 99.58% | 99.27% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 12.24% | 28.91% | -1.88% | 11.07% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 14.21% | 30.15% | -1.45% | 11.80% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.24% | 28.91% | -1.88% | 11.07% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.24% | 28.91% | -1.88% | 11.07% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.24% | 28.91% | -1.88% | 11.07% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.24% | 28.91% | -1.88% | 11.07% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.06% | 5.35% | -0.44% | 1.81% | -4,669.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.02% | 8.13% | -0.70% | 2.82% | 87.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.30% | 6.19% | -0.52% | 2.11% | 87.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.12% | 5.57% | -0.46% | 1.90% | 551.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.06% | 5.35% | -0.44% | 1.81% | -4,669.43% |
| תשואת רווחים | 23.14% | 20.78% | -0.07% | 0.03% | -0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.95 | 0.90 | 1.38 | 0.77 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.32 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.16 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.38 | 0.51 | 0.71 | 0.95 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 18,517.35 | 21,052.46 | 37,776.23 | 21,500.75 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 385.65 | 407.36 | 264.12 | 471.71 | 0 |
| ימי מלאי | 20,859.85 | 26,945.45 | 54,501.33 | 34,915.22 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,728.14 | 6,300.35 | 16,989.21 | 13,886.18 | 0 |
| מחזור תפעולי | 21,245.50 | 27,352.81 | 54,765.44 | 35,386.93 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.42 | 17.16 | 1.30 | 1.03 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.38 | -0.06 | -3.36 | -38.39 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.38 | -0.06 | -3.36 | -38.39 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.00 | -0.04 | -0.13 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.00 | -0.06 | -0.25 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.86% | -1.77% | -0.29% | -0.07% | -0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.35 | 4.83 | -1,379.53 | 3,192.73 | -45,551.55 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 1.39 | 25.89 | 353.37 | 0 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.39 | 9.68 | 90.03 | -39,928.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.78 | -56.53 | -339.64 | -1,366.41 | -156,975.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.04 | -969.93 | -440.70 | -1,402.00 | -156,975.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | -0.00 | 10.89 | -2.00 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.39 | 9.68 | 90.03 | -39,928.87 |
| מכפיל שווי חברה | 15.52 | 9.87 | -1,872.46 | 3,011.33 | -45,551.80 |
| שווי חברה | 20.90M | 31.76M | 355.31M | 3.18B | 3.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.52 | 9.87 | -1,872.46 | 3,011.33 | -45,551.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.21 | 2.97 | 27.23 | 355.19 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.44 | -120.89 | -357.23 | -1,373.45 | -156,978.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.06 | -2,074.33 | -463.53 | -1,409.22 | -156,978.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.86 | 0.70 | 1.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.59 | -0.00 | 3.13 | -2.28 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD