ליניקה מדיקל גרופ (LNMG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.31K | -766.55K | -2.26M | -19.15K | -22.01K |
| רווח נקי | 3.09M | -244.88K | 991.04K | -65.98K | -29.86K |
| פחת והפחתות | 132.24K | 55.12K | 65.11K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.23M | -576.79K | -3.31M | 7.99K | 7.85K |
| יתרת לקוחות | -1.34M | 2.13M | -2.25M | 0 | 0 |
| מלאי | -306.60K | -2.00M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.03M | -260.32K | -915.29K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -553.98K | -443.65K | -149.26K | 7.99K | 7.85K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 38.84K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -247.40K | -228.10K | -58.79K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -247.40K | -228.10K | -58.79K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 66.62K | 620.05K | 2.04M | 19.15K | 23.43K |
| פירעון חוב | 66.62K | 620.05K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 2.04M | 19.15K | 23.43K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 491.82K | 687.91K | 789.41K | 1.41K | 1.14K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -196.09K | -101.50K | 788.00K | 270.00 | 1.41K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 687.91K | 789.41K | 1.41K | 1.14K | -270.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 491.82K | 687.91K | 789.41K | 1.41K | 1.14K |
| תזרים מזומנים חופשי | -262.71K | -994.65K | -2.32M | -19.15K | -22.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.31K | -766.55K | -2.26M | -19.15K | -22.01K |
| הוצאות הוניות | -247.40K | -228.10K | -58.79K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD