ניתוח באמצעות AI של אליי לילי (LLY)
אליי לילי (NYSE:LLY)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $1,322.00(▲7.16% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי מומנטום יסודי יוצא דופן, הכולל צמיחה מהירה, רווחיות חזקה, ושיפור חד בייצור המזומנים, וכן על ידי עדכון תוצאות שורי והעלאת תחזית. מנגד, גורמי הקיזוז הם מינוף גבוה ותמחור בפרמיה, בעוד שהאותות הטכניים תומכים בטווח הארוך יותר אך מעורבים בטווח הקרוב.
גורמים חיוביים
פריצת דרך ביעילות הטיפול
נתונים קליניים המראים כי השילוב של eloralintide עם tirzepatide הוביל לירידה משמעותית במשקל ולשיפור ברמות הסוכר בדם מציבים רף חדש של יעילות, ועשויים להרחיב את אפשרויות הטיפול עבור מטופלים שלא קיבלו מענה מלא מהטיפולים הקיימים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אליי לילי (LLY)
- שווי שוק
- $1.10T
- תשואת דיבידנד
- 0.54%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.16M
- מכפיל רווח (P/E)
- 40.5
- בטא (שנתי)
- 0.47
- צמיחת הכנסות
- 49.58%
- צמיחת רווח למניה
- 95.08%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 50,000
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Drug Manufacturers - General
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אליי לילי היא חברת תרופות גלובלית בולטת, העוסקת במחקר, בפיתוח ובמסחור של תרופות לבני אדם ברחבי העולם. ההיצע הטיפולי שלה כולל מגוון מקיף של תרופות לסוכרת. זה כולל תכשירי אינסולין שונים, כמו בסגלר, משפחת יומלוג, לדוגמה מיקס 75 25 יו 100 יו 200 מיקס 50 50, מוצרי אינסולין ליספרו, כולל פרוטאמין ומיקס 75 25, וקו יומולין, לדוגמה 70 30 אן אר יו 500. נוסף על כך, אליי לילי מספקת טיפולים ייעודיים לסוכרת מסוג 2, כגון ג׳רדיאנס, טרג׳נטה וטרוליסיטי. בתחום האונקולוגיה, אליי לילי מציעה פורטפוליו נרחב המיועד לסוגי סרטן שונים. אלה כוללים אלימטה, לסרטן ריאה של תאים לא קטנים ולמזותליומה ממאירה של הפלאורה, סירמזה, המיועדת לסרטן קיבה גרורתי, לאדנוקרצינומה של המפגש בין הוושט לקיבה, לסרטן ריאה גרורתי של תאים לא קטנים, לסרטן המעי הגס והחלחולת גרורתי ולקרצינומה הפטוצלולרית, ארביטוקס, לסרטן המעי הגס והחלחולת ולסוגי סרטן שונים של הראש והצוואר, רטבמו, המשמשת לסרטן ריאה גרורתי של תאים לא קטנים, לסרטן מדולרי של בלוטת התריס ולסוגי סרטן אחרים של בלוטת התריס, טייביט, ללימפומה קלאסית של הודג׳קין חוזרת או עמידה לטיפול ולסרטן ריאה של תאים לא קטנים שאינו קשקשי, וורזניו, הניתנת לסרטן שד גרורתי אייץ׳ אר חיובי והר 2 שלילי, לסרטן שד עם מעורבות קשריות לימפה ולסרטן שד מוקדם. עבור מצבים אוטואימוניים ודלקתיים, החברה משווקת את אולומיאנט לדלקת מפרקים שגרונית, ואת טלץ, המיועדת לפסוריאזיס פלאק, לדלקת מפרקים פסוריאטית, לספונדיליטיס אנקילוזינג ולספונדילוארתריטיס אקסיאלית לא רדיוגרפית. לצרכים נוירולוגיים ולניהול כאב, אליי לילי מספקת את סימבלטה להפרעת דיכאון, לכאב נוירופתי פריפרי סוכרתי, להפרעת חרדה מוכללת, לפיברומיאלגיה ולכאב כרוני של מערכת השריר והשלד. אמגליטי זמינה למניעת מיגרנה ולטיפול בכאבי ראש מקבציים אפיזודיים, בעוד שזיפרקסה מטפלת בסכיזופרניה, בהפרעה ביפולרית מסוג 1, ומסייעת בטיפול תחזוקתי בהפרעה ביפולרית. מוצרים משמעותיים נוספים כוללים במלניבימאב ואטסבימאב, לצד בבטלובימאב, אשר פותחו עבור קוביד 19. סיאליס מוצעת לטיפול בהפרעת זקפה ובהגדלה שפירה של הערמונית, ופורטאו זמינה לטיפול באוסטאופורוזיס. אליי לילי מעורבת באופן פעיל בשיתופי פעולה אסטרטגיים עם שותפים רבים, בהם אינסייט קורפוריישן, ברינגר אינגלהיים פרמצבטיקלס, אבצלרה ביולוג׳יקס, ג׳ונשי ביוסיינסס, רגור תרפיוטיקס גרופ, ליסיה תרפיוטיקס, קומקוואט ביוסיינסס, אנטוס פרמצבטיקלס ופוגהורן תרפיוטיקס. החברה נוסדה בשנת 1876, ומטה החברה נמצא באינדיאנפוליס, אינדיאנה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הנתונים הכספיים של LLY נראים חזקים מאוד, בהובלת צמיחה מהירה בהכנסות ורווחיות מהטובות בענף, לצד האצה משמעותית בתזרים המזומנים בתקופה האחרונה. מנגד, נטל החוב העולה והמינוף המתמשך מגדילים את הסיכון הפיננסי אם הצמיחה או שיעורי הרווחיות יתמתנו. בשורה התחתונה: סיפור של צמיחה ורווחים באיכות גבוהה, הנתמך ביצירת מזומנים משתפרת, אך עם פרופיל מינוף מאזני שמצדיק מעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LLY
NVO
AMGN
PFE
ABBV
MRKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026