למפרד לס לת׳ל (LLLI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
| יחס מהיר | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.15 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.09 | 0 | -0.07 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.11 | 0 | -0.09 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.83M | -1.78M | -1.13M | -1.14M | -1.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 18.28 | 13.59 | 9.13 | 7.46 | 5.74 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.82 | -0.82 | -0.81 | -0.82 | -0.76 |
| יחס חוב להון | -4.48 | -4.70 | -4.29 | -4.59 | -3.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.04 | -0.06 | -0.09 | -0.11 | -0.13 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | -0.09 | -0.09 | -0.20 | -0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -35.04 | -45.67 | -64.37 | -150.92 | -137.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.07 | 0.89 | 0.68 | 1.28 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.85 | -10.62 | -11.49 | -4.97 | -9.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.15% | 61.08% | 60.01% | 85.16% | 78.69% |
| שיעור EBIT | -1,426.10% | -1,028.26% | -735.33% | -633.14% | -352.66% |
| שיעור EBITDA | -1,426.10% | -1,028.26% | -735.33% | -632.86% | -334.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,418.84% | -1,028.26% | -735.33% | -632.97% | -348.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,376.56% | -1,050.91% | -746.76% | -637.35% | -355.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,461.74% | -1,050.91% | -746.76% | -637.35% | -355.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,376.56% | -1,050.91% | -746.76% | -637.35% | -355.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.19% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.02% | 102.20% | 101.55% | 100.69% | 101.99% |
| תשואה על הנכסים | -190.13% | -129.63% | -80.71% | -151.07% | -62.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.77% | 7.86% | 7.17% | 16.62% | 8.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.25% | 7.70% | 7.06% | 16.51% | 8.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 45.21% | 43.85% | 37.33% | 92.25% | 33.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -190.13% | -129.63% | -80.71% | -151.07% | -62.69% |
| תשואת רווחים | -11.10% | -8.48% | -6.01% | -25.83% | -8.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.28 | 4.83 | 6.98 | 1.63 | 1.60 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.24 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -9,314.53 | -11,211.23 | -11,562.36 | -9,296.14 | -11,286.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 284.15 | 75.52 | 52.31 | 224.43 | 227.69 |
| ימי מלאי | 3,664.98 | 6,478.13 | 8,314.83 | 8,866.31 | 8,638.98 |
| ימי אשראי מספקים | 13,263.66 | 17,764.88 | 19,929.51 | 18,386.89 | 20,153.03 |
| מחזור תפעולי | 3,949.12 | 6,553.66 | 8,367.15 | 9,090.74 | 8,866.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9,966.87 | -40,828.40 | 0 | -1,018.22 | -1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9,966.87 | -40,828.40 | 0 | -1,018.22 | -1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.11 | 0 | -0.09 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -7.76 | -12.63 | 0 | -2.81 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.89% | -10.20% | 0.00% | -11.38% | -0.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.98 | -11.79 | -15.67 | -3.87 | -12.39 |
| מכפיל מכירות | 131.26 | 123.89 | 124.23 | 24.67 | 44.02 |
| מכפיל הון | -0.76 | -0.93 | -1.19 | -0.64 | -1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.91 | -9.81 | 0 | -8.79 | -115.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.91 | -9.81 | 0 | -8.80 | -216.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.12 | 0.27 | -0.03 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.76 | -0.93 | -1.19 | -0.64 | -1.03 |
| מכפיל שווי חברה | -19.06 | -22.67 | -28.38 | -8.87 | -22.85 |
| שווי חברה | 2.90M | 3.10M | 2.26M | 1.68M | 1.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.09 | -22.67 | -28.38 | -8.87 | -22.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 272.19 | 233.07 | 208.69 | 56.15 | 76.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.08 | -18.45 | 0 | -20.00 | -201.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.07 | -18.45 | 0 | -20.02 | -376.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 13.78 | 7.21 | 7.95 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.56 | 1.20 | 0 | 0.44 | 0.06 |
הנתונים מוצגים ב-CAD