למפרד לס לת׳ל (LLLI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -168.21K | -66.30K | -111.00K | -6.54K | -114.34K |
| רווח נקי | -139.93K | -116.29K | -252.18K | -114.12K | -280.28K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 109.00 | 5.68K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.70K | 49.99K | 6.19K | 107.58K | 5.72K |
| יתרת לקוחות | -510.00 | 4.30K | -3.82K | -10.95K | -10.54K |
| מלאי | 49.10K | 0 | 21.11K | 0 | 16.25K |
| יתרת ספקים | -102.86K | 45.69K | -11.10K | 118.54K | 0 |
| הון חוזר אחר | 38.57K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.58K | 0 | 134.89K | -5.68K | 160.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -109.00 | -5.68K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -109.00 | -5.68K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 181.16K | 63.10K | 91.61K | 12.22K | 114.34K |
| פירעון חוב | 181.16K | 63.10K | 91.61K | 0 | 109.25K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 12.22K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.24K | 0 | -19.50K | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 289.00 | 3.20K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.24K | 0 | -19.50K | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.24K | 0 | -19.50K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -168.21K | -66.30K | -111.11K | -12.22K | -114.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -168.21K | -66.30K | -111.00K | -6.54K | -114.34K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 6.00 | -109.00 | -5.68K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD