לנדליס (LLESY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33B | -775.00M | -55.00M | -486.00M | -835.00M |
| רווח נקי | -732.63M | 145.72M | -1.50B | -232.00M | -126.00M |
| פחת והפחתות | 70.43M | 96.80M | 117.17M | 143.00M | 156.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -360.00M | -203.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 49.00M | 51.00M |
| שינוי בהון החוזר | -1.15B | 0 | -111.00M | -265.00M | -700.00M |
| יתרת לקוחות | 353.11M | 0 | 0 | 199.00M | 11.00M |
| מלאי | -634.82M | 0 | 0 | -342.00M | -426.00M |
| יתרת ספקים | -518.42M | 0 | -507.00M | 118.00M | -514.00M |
| הון חוזר אחר | -350.18M | 0 | 396.00M | -240.00M | 229.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 485.16M | -1.02B | 1.44B | 179.00M | -13.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 239.65M | 928.00M | -552.00M | -758.00M | 554.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.72M | -6.00M | -63.00M | -82.00M | -85.00M |
| רכישות, נטו | -37.17M | 1.32B | 85.00M | 247.00M | 780.00M |
| רכישת השקעות | -892.07M | -966.00M | -1.02B | -1.64B | -1.07B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.38B | 763.00M | 480.00M | 712.00M | 928.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -202.48M | -186.00M | 46.00M | 3.00M | -13.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.26B | -532.00M | 723.00M | 723.00M | -108.00M |
| פירעון חוב | 608.41M | -352.00M | 909.00M | 902.00M | 6.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 888.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -174.11M | -105.00M | -118.00M | -105.00M | -114.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -62.60M | -75.00M | -68.00M | -74.00M | 2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 751.04M | 621.00M | 1.00B | 856.00M | 1.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.58M | 13.72M | -16.00M | 124.00M | 24.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 163.58M | -379.00M | 100.00M | -272.00M | -175.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 587.46M | 1.00B | 900.00M | 1.13B | 1.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 751.04M | 621.00M | 1.00B | 856.00M | 1.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.34B | -783.00M | -118.00M | -568.00M | -920.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33B | -775.00M | -55.00M | -486.00M | -835.00M |
| הוצאות הוניות | -9.78M | -8.00M | -63.00M | -82.00M | -85.00M |
הנתונים מוצגים ב-AUD