לוקסמארט גרופ (LKST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.61 | 1.81 | 1.22 | 1.17 |
| יחס מהיר | 2.61 | 1.81 | 1.22 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.35 | 0.29 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.00 | -0.05 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.62 | -0.52 | -0.11 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.85M | -3.65M | -3.66M | -3.41M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 1.34 | 1.22 | 1.23 | 1.22 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.23 | -2.10 | -1.79 | -1.90 |
| יחס חוב להון | 1.81 | 1.91 | 2.27 | 2.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.81 | 1.91 | 2.27 | 2.12 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.67 | -1.73 | -1.45 | -1.56 |
| יחס כיסוי חוב | -5.66 | 1.15 | -3.61 | -7.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.28 | -0.17 | -5.02 | -8.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.02 | 3.26 | 58.39 | 44.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 99.68 | 85.60 | 71.02 | 64.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -30.54 | 69.61 | -18.30 | -9.01 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.61% | 46.19% | 30.44% | 25.55% |
| שיעור EBIT | -22.14% | -0.52% | -14.60% | -52.47% |
| שיעור EBITDA | -17.21% | 3.61% | -10.51% | -43.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.14% | -0.52% | -14.60% | -52.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.18% | -3.66% | -17.51% | -58.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.18% | -3.66% | -17.51% | -58.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.18% | -3.66% | -17.51% | -58.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.74% | 700.00% | 119.93% | 111.84% |
| תשואה על הנכסים | -5.67% | -1.59% | -10.01% | -17.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.46% | 2.74% | 14.55% | 26.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.77% | -0.36% | -15.40% | -26.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.77% | -0.36% | -15.40% | -26.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.67% | -1.59% | -10.01% | -17.09% |
| תשואת רווחים | -51.04% | -4.25% | -475.15% | -625.69% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0.72 | 1.45 | 3.80 | 2.48 |
| מחזור זכאים | 423.00 | 1.96 | 2.53 | 2.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.07 | 1.83 | 1.84 | 0.81 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.43 | 0.57 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.64 | 2.29 | 6.71 | 4.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 503.93 | 65.97 | -48.31 | 1.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 504.80 | 251.83 | 96.17 | 147.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.86 | 185.85 | 144.47 | 146.11 |
| מחזור תפעולי | 504.80 | 251.83 | 96.17 | 147.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -12.16 | -13.11 | -2.86 | -9.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.16 | -13.11 | -2.86 | -9.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.15 | -0.04 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.73 | -0.43 | -0.09 | -0.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -147.37% | -50.40% | -238.30% | -655.13% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -1.96 | -23.52 | -0.21 | -0.16 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.86 | 0.04 | 0.09 |
| מכפיל הון | -0.19 | -0.65 | -0.03 | -0.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.68 | -1.98 | -0.42 | -0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.68 | -1.98 | -0.42 | -0.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.29 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.19 | -0.65 | -0.03 | -0.04 |
| מכפיל שווי חברה | -33.41 | 93.52 | -18.65 | -9.23 |
| שווי חברה | 5.48M | 5.80M | 3.64M | 3.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -33.41 | 93.52 | -18.65 | -9.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.75 | 3.37 | 1.96 | 4.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.91 | -7.76 | -22.32 | -6.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.91 | -7.76 | -22.32 | -6.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -44.53 | -40.30 | -39.19 | -33.63 |
| הון עצמי למניה | -44.53 | -40.30 | -39.19 | -33.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 16.72 | 30.16 | 32.56 | 15.25 |
| רווח נקי למניה | -4.21 | -1.11 | -5.70 | -8.95 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.14 | 7.00 | 1.20 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.29 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.89 | 11.86 | 0.50 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD