US Lithium (LITH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.57 | -0.57 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.16 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.27 | -0.27 | -0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -340.23K | -340.23K | -446.66K |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 2.00 | 2.00 | 0.74 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.86 | -0.86 | -3.93 |
| יחס חוב להון | -6.13 | -6.13 | 1.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.43 | -0.43 | -5.33 |
| יחס כיסוי חוב | -0.50 | -0.20 | -0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.89 | -0.89 | -1.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 297.09 | 0.42 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.53 | -3.74 | -2.22 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 456.94% | 456.94% | 197.60% |
| תשואה על הנכסים | -240.67% | -240.67% | -65.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 170.28% | 103.63% | 349.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.68% | 22.68% | 177.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 161.73% | 161.73% | -60.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -240.67% | -240.67% | -65.60% |
| תשואת רווחים | -129,316.82% | -50.71% | -8.40% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -59,899.24 | -59,899.24 | -52,013.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 59,899.24 | 59,899.24 | 52,013.87 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -122.70 | -122.70 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -122.70 | -122.70 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.27 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8,149.95% | -11.54% | -4.15% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | -0.00 | -1.97 | -11.91 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -0.00 | -2.04 | -41.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -8.66 | -24.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -8.73 | -24.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.07 | -1.47 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -2.04 | -41.65 |
| מכפיל שווי חברה | -1.53 | -12.75 | -25.75 |
| שווי חברה | 276.44K | 939.95K | 3.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.53 | -12.75 | -25.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.60 | -12.26 | -26.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.63 | -12.36 | -26.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.12 | -0.12 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.12 | -0.12 | -0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.13 | -0.10 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.33 | 1.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 0.23 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD