US Lithium (LITH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.07K | -122.05K |
| רווח נקי | -336.96K | -246.86K |
| פחת והפחתות | 73.74K | 125.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 27.03K | 28.88K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 28.03K | 32.99K |
| הון חוזר אחר | -1.00K | -4.11K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 160.12K | -29.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 59.65K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -620.00 | 0 |
| רכישות, נטו | 60.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 266.00 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 60.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.00K | 115.00K |
| פירעון חוב | 20.00K | 115.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.07K | 490.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.58K | -7.05K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 490.00 | 7.54K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.07K | 490.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -76.69K | -122.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.07K | -122.05K |
| הוצאות הוניות | -620.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD