ליפלה פארמסוטיקלס (LIPO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.95M | -3.15M | -1.83M | -989.27K | -28.58K |
| רווח נקי | -5.02M | -4.62M | -2.60M | -1.87M | -61.66K |
| פחת והפחתות | 2.89K | 1.69K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 749.40K | 1.36M | 747.40K | 728.80K | 57.71K |
| שינוי בהון החוזר | 113.24K | -9.11K | 9.52K | 197.61K | -32.28K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -113.66K | 69.04K | 14.86K |
| מלאי | 0 | 0 | 113.66K | 0 | -14.86K |
| יתרת ספקים | 250.18K | -246.34K | 337.46K | 22.36K | -24.80K |
| הון חוזר אחר | -136.94K | 237.23K | -327.93K | 106.21K | -7.48K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 200.00K | 121.20K | 9.61K | -50.21K | 7.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -14.43K | 300.55K | -300.55K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -14.43K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 300.55M | -300.55K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 300.55K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -300.55M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.84M | 1.34M | 5.24M | 2.10M | 609.31K |
| פירעון חוב | 0 | -275.00K | 275.00K | 0 | 57.04K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.96M | 2.10M | 552.27K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.84M | 1.61M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.18M | 3.29M | 5.12M | 1.41M | 606.74K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.11M | -1.83M | 3.71M | 807.09K | 580.73K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.29M | 5.12M | 1.41M | 606.74K | 26.01K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.18M | 3.29M | 5.12M | 1.41M | 606.74K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.95M | -3.16M | -1.83M | -989.27K | -28.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.95M | -3.15M | -1.83M | -989.27K | -28.58K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -14.43K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD