LICT (LICT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.49M | 35.22M | 29.60M | 46.38M | 42.82M |
| רווח נקי | 12.73M | 23.32M | 13.39M | 17.70M | 24.82M |
| פחת והפחתות | 28.49M | 23.91M | 20.39M | 18.29M | 18.90M |
| מס הכנסה נדחה | 3.33M | 0 | 0 | 4.21M | 2.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.13M | 4.60M | -7.98M | -1.52M | -3.27M |
| יתרת לקוחות | -3.10M | -366.00K | -510.00K | -984.00K | -737.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.99M | -120.00K | 1.12M | 1.10M | -771.00K |
| הון חוזר אחר | 235.00K | 5.09M | -8.59M | -1.63M | -1.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -183.00K | -16.62M | 3.80M | 7.70M | -297.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.97M | -51.85M | -45.49M | -40.76M | -36.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.03M | -51.92M | -37.41M | -54.66M | -35.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.82M | 0 | -979.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -395.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 768.00K | 0 | 0 | 182.00K | 73.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.29M | 69.00K | -5.87M | 13.71M | -111.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.45M | 16.47M | 1.38M | -21.00M | -31.09M |
| פירעון חוב | 17.02M | 13.25M | 8.13M | -8.70M | -15.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.57M | -11.71M | -6.75M | -12.30M | -15.22M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 14.93M | 0 | 0 | -16.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.35M | 11.38M | 11.55M | 26.06M | 42.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.03M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 971.00K | -165.00K | -14.51M | -16.41M | -24.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.38M | 11.55M | 26.06M | 42.47M | 67.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.35M | 11.38M | 11.55M | 26.06M | 42.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.54M | -16.70M | -7.81M | -8.28M | 7.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.49M | 35.22M | 29.60M | 46.38M | 42.82M |
| הוצאות הוניות | -77.03M | -51.92M | -37.41M | -54.66M | -35.58M |
הנתונים מוצגים ב-USD