LICT (LICT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.28 | 2.72 | 2.82 | 3.91 |
| יחס מהיר | 1.21 | 0.92 | 2.02 | 1.96 | 3.09 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.38 | 0.63 | 0.59 | 2.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.39 | 0.30 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.40 | 1.94 | 1.51 | 3.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.75 | 5.88 | 440.20 | 7.64 | 124.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -115.31M | -115.45M | -72.91M | -57.10M | -45.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.45 | 0.32 | 0.30 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.23 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.29 | 0.24 | 0.20 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.77 | 1.59 | 1.58 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 5.04 | 3.45 | 10.49 | 5.07 | 19.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.02 | 3.96 | 6.25 | 6.03 | 16.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.53 | 0.28 | 0.17 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,639.23 | 6,148.87 | 4,244.52 | 3,561.78 | 2,292.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.50 | 1.62 | 1.09 | 1.25 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.78% | 28.90% | 49.38% | 48.58% | 35.71% |
| שיעור EBIT | 15.02% | 14.56% | 19.91% | 14.89% | 22.56% |
| שיעור EBITDA | 35.66% | 34.70% | 37.73% | 32.15% | 38.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.32% | 14.56% | 19.51% | 13.61% | 22.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.86% | 11.76% | 21.74% | 12.63% | 16.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.62% | 8.62% | 17.37% | 11.49% | 15.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.62% | 8.62% | 15.36% | 8.81% | 11.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.69% | 73.28% | 79.89% | 90.99% | 93.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.41% | 80.80% | 111.45% | 92.80% | 72.41% |
| תשואה על הנכסים | 3.34% | 3.36% | 7.10% | 4.36% | 6.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.16% | 5.94% | 11.30% | 6.88% | 9.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.48% | 6.24% | 8.44% | 5.52% | 9.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.66% | 4.47% | 6.74% | 3.78% | 6.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.28% | 4.38% | 9.47% | 5.97% | 8.20% |
| תשואת רווחים | 6.92% | 6.98% | 9.81% | 4.31% | 5.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.79 | 10.96 | 17.13 | 5.19 | 17.46 |
| מחזור זכאים | 13.89 | 11.91 | 7.63 | 7.71 | 13.26 |
| מחזור מלאי | 6.29 | 8.50 | 5.40 | 3.56 | 7.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.65 | 0.64 | 0.75 | 0.75 | 0.85 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.98 | 7.04 | 4.02 | 3.30 | 2.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.26 | 45.57 | 41.03 | 125.53 | 42.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.51 | 33.30 | 21.30 | 70.39 | 20.90 |
| ימי מלאי | 58.02 | 42.92 | 67.57 | 102.50 | 48.67 |
| ימי אשראי מספקים | 26.27 | 30.65 | 47.84 | 47.35 | 27.53 |
| מחזור תפעולי | 99.53 | 76.22 | 88.87 | 172.89 | 69.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,220.39 | 2,879.23 | 2,110.51 | 1,724.21 | 2,642.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,834.87 | -1,996.27 | -1,000.78 | -455.11 | -471.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 4,055.26 | 4,875.50 | 3,111.29 | 2,179.32 | 3,114.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.83 | -0.69 | -0.47 | -0.26 | -0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.55 | 0.59 | 0.68 | 0.79 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.55 | 0.59 | 0.68 | 0.79 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.49 | 0.53 | 0.51 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.32 | 0.26 | 0.25 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.10% | -18.07% | -7.02% | -2.51% | -2.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.54 | 14.32 | 11.53 | 23.21 | 19.83 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 1.23 | 1.77 | 2.67 | 3.04 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.85 | 1.15 | 1.60 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.27 | -5.54 | -14.24 | -39.77 | -42.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.45 | 3.84 | 6.75 | 10.50 | 7.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.96 | -0.38 | 0.11 | -0.57 | -0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.85 | 1.15 | 1.60 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | 5.88 | 5.18 | 5.79 | 9.55 | 8.20 |
| שווי חברה | 311.66M | 254.17M | 293.03M | 357.65M | 363.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.88 | 5.18 | 5.79 | 9.55 | 8.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.10 | 1.80 | 2.18 | 3.07 | 3.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.10 | -8.06 | -17.55 | -45.78 | -43.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.17 | 5.59 | 8.32 | 12.08 | 7.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,446.93 | 7,657.95 | 7,427.78 | 6,515.99 | 7,044.78 |
| הון עצמי למניה | 13,939.77 | 12,988.99 | 12,363.12 | 11,342.15 | 11,144.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 9,712.26 | 8,949.81 | 8,045.13 | 6,787.59 | 6,579.57 |
| רווח נקי למניה | 837.42 | 771.44 | 1,397.34 | 779.96 | 1,008.38 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.80 | 0.91 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.81 | 1.09 | 0.85 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.65 | 3.57 | 1.51 | 2.21 | 2.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD