Lichen China Class A (LICN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.81 | 7.73 | 7.96 | 9.81 | 5.21 |
| יחס מהיר | 5.81 | 7.73 | 7.95 | 9.79 | 5.19 |
| יחס מזומנים | 4.62 | 5.75 | 6.26 | 6.32 | 4.32 |
| יחס כושר פירעון | -4.34 | -3.55 | -0.76 | 2.20 | 1.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.14 | -3.81 | -1.30 | 0.14 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -171.68 | 0 | 0 | 0 | 122.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.20M | 31.14M | 29.74M | 36.01M | 21.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.07 | 1.09 | 1.07 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -100.98 | 0 | 0 | 0 | 95.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.50 | 2.57 | 15.90 | -1.98 | -1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.92% | 37.27% | 61.90% | 61.17% | 59.73% |
| שיעור EBIT | -87.13% | -58.76% | -10.97% | 30.83% | 31.50% |
| שיעור EBITDA | -62.86% | -41.83% | -4.04% | 32.73% | 33.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -87.13% | -58.76% | -10.97% | 30.83% | 31.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -118.06% | -88.86% | -10.06% | 29.15% | 31.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -117.70% | -89.58% | -14.80% | 20.97% | 23.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -117.70% | -88.86% | -14.76% | 20.97% | 23.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.69% | 100.80% | 147.15% | 71.95% | 72.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.50% | 151.24% | 91.67% | 94.53% | 100.88% |
| תשואה על הנכסים | -37.00% | -29.06% | -7.69% | 12.72% | 16.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -36.76% | -31.13% | -8.39% | 13.58% | 19.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -29.29% | -20.32% | -6.02% | 19.95% | 25.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.14% | -20.26% | -6.02% | 14.33% | 18.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -71.39% | -32.93% | -9.54% | 14.01% | 18.61% |
| תשואת רווחים | -156.46% | -146.87% | -1.16% | 0.08% | 0.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.63 | 10.52 | 5.85 | 8.91 | 9.54 |
| מחזור זכאים | 16,434.00 | 0 | 287.33 | 253.10 | 84.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 235.87 | 177.46 | 107.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.45 | 3.23 | 3.02 | 2.69 | 2.50 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.32 | 0.52 | 0.61 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 0.80 | 1.26 | 1.37 | 1.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.32 | 34.69 | 62.70 | 41.59 | 37.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.34 | 34.69 | 62.43 | 40.97 | 38.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1.55 | 2.06 | 3.41 |
| ימי אשראי מספקים | 0.02 | 0 | 1.27 | 1.44 | 4.32 |
| מחזור תפעולי | 34.34 | 34.69 | 63.98 | 43.03 | 41.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.34 | -3.37 | -0.37 | 0.02 | 0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.98 | -3.37 | -0.77 | -0.10 | 0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0 | 0.40 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 1.00 | 2.06 | -4.75 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.75 | 0 | -0.94 | 0.17 | 3.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.75 | 0 | -0.94 | 0.17 | 3.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.72 | -32.22 | -91.34 | 4.32 | 39.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.06 | -0.73 | -0.13 | 0.01 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -104.31% | -119.37% | -2.18% | -0.03% | 0.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.70 | -0.68 | -86.63 | 1,258.92 | 2,014.58 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.61 | 12.73 | 264.01 | 465.91 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.21 | 7.22 | 170.90 | 383.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.04 | -0.84 | -45.90 | -3,965.57 | 1,987.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.77 | -0.84 | -94.78 | 18,845.36 | 1,462.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.00 | 0.86 | -158.20 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.21 | 7.22 | 170.90 | 383.13 |
| מכפיל שווי חברה | 0.20 | 1.11 | -299.20 | 804.73 | 1,385.82 |
| שווי חברה | -3.96M | -11.41M | 501.46M | 10.47B | 15.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.31 | 1.11 | -299.20 | 804.73 | 1,385.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.19 | -0.47 | 12.09 | 263.37 | 465.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.25 | 0.64 | -43.59 | -3,955.85 | 1,984.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.64 | -90.00 | 18,799.17 | 1,460.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.80 | 11.63 | 4.04 | 2.09 | 1.63 |
| הון עצמי למניה | 3.73 | 13.31 | 4.92 | 2.32 | 1.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0 | -0.47 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1.26 | 4.62 | 2.79 | 1.50 | 1.50 |
| רווח נקי למניה | -1.48 | -4.14 | -0.41 | 0.31 | 0.35 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.47 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.51 | 0.92 | 0.95 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.07 | 0.96 | 0.73 | 0.22 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.82 | 0.91 | 0.07 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD