דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Lichen China Class A (LICN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-17.85M-5.57M557.00K10.77M7.30M
רווח נקי-21.79M-6.12M8.34M7.82M8.46M
פחת והפחתות4.15M2.88M2.92M2.68M2.45M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות314.00K3.41M000
שינוי בהון החוזר-8.17M-5.85M-10.78M217.00K-3.67M
יתרת לקוחות2.07M642.00K-982.00K66.00K-1.45M
מלאי67.00K19.00K38.00K11.00K-126.00K
יתרת ספקים-55.00K-4.00K-98.00K51.00K25.00K
הון חוזר אחר-10.25M-6.51M-9.73M89.00K-2.12M
פריטים אחרים שאינם במזומן7.65M109.00K72.00K50.00K63.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.48M-9.89M-9.87M-2.84M561.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-36.00K-5.27M-2.84M-28.00K
רכישות, נטו-4.33M-3.96M00589.00K
רכישת השקעות-1.15M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-5.90M-4.60M-892.00K589.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון23.61M13.09M14.10M-327.00K0
פירעון חוב000-327.00K0
הנפקת מניות רגילות24.48M12.22M14.10M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-871.00K866.00K000
יתרת מזומנים בסוף התקופה26.91M26.71M25.86M22.60M16.85M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-83.00K3.23M-1.53M-1.84M315.00K
שינוי נטו במזומנים202.00K856.00K3.26M5.75M8.18M
מזומנים בתחילת התקופה26.71M25.86M22.60M16.85M8.67M
מזומנים בסוף התקופה26.91M26.71M25.86M22.60M16.85M
תזרים מזומנים חופשי-17.85M-11.51M-2.65M7.92M7.28M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-17.85M-5.57M557.00K10.77M7.30M
הוצאות הוניות0-5.93M-3.20M-2.84M-28.00K

הנתונים מוצגים ב-USD

Lichen China Class A - תזרים מזומנים