לי אוטו (LI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.57 | 2.45 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.48 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.89 | 0.95 | 1.26 | 1.41 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.16 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.14 | 0.23 | 0.70 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.58 | -1.38 | 56.68 | 7.27 | 18.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.75B | 34.13B | 35.28B | 31.63B | 25.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.12 | 2.29 | 2.39 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | -0.16 | 0.93 | 24.09 | 1.94 | -1.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -30.35 | -3.10 | 33.85 | 82.81 | -34.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.01 | 17.85 | 16.59 | 13.86 | 12.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.93 | -6.37 | -3.94 | -6.31 | 30.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.59% | 18.68% | 20.53% | 22.20% | 19.11% |
| שיעור EBIT | -6.13% | 1.30% | 6.58% | 8.51% | -4.53% |
| שיעור EBITDA | -3.33% | 5.43% | 8.70% | 9.95% | -1.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.58% | -0.46% | 4.40% | 5.77% | -8.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.08% | 1.15% | 6.45% | 8.44% | -4.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.41% | 1.00% | 5.56% | 9.45% | -4.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.38% | 1.01% | 5.57% | 9.53% | -4.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.76% | 86.69% | 86.22% | 111.98% | 93.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.17% | -248.91% | 146.58% | 146.33% | 59.08% |
| תשואה על הנכסים | -3.26% | 0.73% | 4.95% | 8.16% | -2.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.52% | 1.55% | 11.34% | 19.46% | -4.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.94% | -0.57% | 6.83% | 10.10% | -6.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.71% | -0.46% | 5.78% | 9.06% | -5.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.29% | 0.74% | 5.03% | 8.21% | -2.39% |
| תשואת רווחים | -6.16% | 0.94% | 4.61% | 4.48% | -1.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 503.74 | 937.32 | 1,069.65 | 862.82 | 952.49 |
| מחזור זכאים | 3.83 | 3.85 | 2.87 | 2.77 | 2.42 |
| מחזור מלאי | 10.79 | 10.43 | 14.03 | 14.02 | 5.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.38 | 3.70 | 4.90 | 6.06 | 3.13 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.73 | 0.89 | 0.86 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.23 | 2.06 | 2.92 | 3.04 | 1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -60.63 | -59.41 | -100.90 | -105.53 | -83.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.72 | 0.39 | 0.34 | 0.42 | 0.38 |
| ימי מלאי | 33.83 | 34.98 | 26.01 | 26.04 | 66.63 |
| ימי אשראי מספקים | 95.18 | 94.77 | 127.25 | 131.99 | 150.89 |
| מחזור תפעולי | 34.55 | 35.37 | 26.35 | 26.46 | 67.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -9.88 | -8.55 | 15.99 | 51.52 | 7.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -15.03 | -12.72 | 8.23 | 44.91 | 2.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.15 | 4.17 | 7.76 | 6.61 | 5.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.52 | 1.49 | 0.51 | 0.87 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.92 | -2.05 | 2.06 | 7.79 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.92 | -2.05 | 2.06 | 7.79 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.48 | 0.97 | 3.74 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.08 | 0.11 | 0.41 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.06% | -10.75% | 4.70% | 16.90% | 1.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.30 | 105.70 | 21.72 | 22.34 | -66.70 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 1.06 | 1.21 | 2.11 | 2.96 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.64 | 2.46 | 4.35 | 3.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.99 | -9.31 | 21.27 | 5.92 | 60.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.48 | -13.85 | 10.95 | 5.16 | 18.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -1.23 | -0.67 | -0.03 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.64 | 2.46 | 4.35 | 3.04 |
| מכפיל שווי חברה | -18.88 | 13.18 | 9.94 | 14.90 | -129.24 |
| שווי חברה | 65.33B | 80.40B | 124.95B | 183.60B | 110.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.87 | 13.18 | 9.94 | 14.90 | -129.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.72 | 0.86 | 1.48 | 2.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.32 | -6.27 | 15.23 | 4.16 | 49.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.57 | -9.34 | 7.84 | 3.62 | 14.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 64.32 | 69.91 | 69.11 | 60.68 | 45.69 |
| הון עצמי למניה | 65.48 | 72.08 | 71.12 | 61.12 | 46.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.12 | 0.14 | -0.13 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 103.32 | 111.47 | 145.02 | 125.86 | 47.48 |
| רווח נקי למניה | -4.55 | 1.12 | 8.06 | 11.89 | -2.11 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 1.12 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.89 | 0.98 | 0.99 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 2.16 | -7.56 | 1.98 | 4.33 | -3.63 |
הנתונים מוצגים ב-CNY